קסם KTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי
קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 158.85
137.31 171.25
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.72%
0.70% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 0.93%
מיקום בין 8 הקרנות בקטגוריה · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.16%
מתחילת השנה +6.77%
שווי נכסים
₪327 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 8 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.96 מיליארד
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
קסם KTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪327 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.72% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבאינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2024
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.16%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+4.16%
קסם KTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 40.6 25'
6.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 10.3 | 3.3 | -8.1 | -8.4 | 1.4 | -0.4 | 6.4 | 3.7 | ||||
| 2025'25 | 3.7 | 6.1 | 16.4 | 2.6 | 8.9 | 1.5 | -0.1 | -1.1 | 7.4 | -5.6 | -6.8 | 3.6 |
| 2024'24 | 5.8 | 2.5 | 1.5 | -0.7 | 4.0 | -3.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -19.8%.
כמה היא עולה?
0.72% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪73 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.70%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.72%
להשוואה: חציון העלות ב-8 הקרנות בקטגוריית Aerospace & Defense הוא 0.68%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ93.4%
פיקדונות ומזומן13.4%
אג"ח קונצרני4.8%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 GLDEFNS | 109.09% | |
| 02 | F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 25.02% | |
| 03 | מקמ 726 מקמ726 | 18.01% | |
| 04 | מקמ 1216 מקמ1216 | 14.42% | |
| 05 | מקמ 616 מקמ616 | 13.61% | |
| 06 | F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 13.26% | |
| 07 | מקמ 916 מקמ916 | 11.63% | |
| 08 | F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 11.60% | |
| 09 | F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 10.77% | |
| 10 | ממשלתי משתנה 0526 מממש0526 | 10.44% |
10 החזקות גדולות מתוך 59 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 5 קרנות בקטגוריית Aerospace & Defense גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. מחקה MarketVector Global Defense +1.25%
עלות 0.02% · ₪49 מיליון זולה ב-0.70%
הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות אירופה Top10 +5.46%
עלות 0.43% · ₪8 מיליון זולה ב-0.30%
תכלית TTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי Top30 EW +6.32%
עלות 0.48% · ₪184 מיליון זולה ב-0.24%
תכלית סל S&P Aerospace & Defense +18.98%
עלות 0.63% · ₪124 מיליון זולה ב-0.09%
הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות ארה"ב וישראל +17.12%
עלות 0.72% · ₪589 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 2
MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense +1.67%
עלות 0.83% · ₪1.96 מיליארד גדולה פי 6
לכל 8 הקרנות בקטגוריית Aerospace & Defense ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי?
דמי הניהול הם 0.70% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.72% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי?
מספר הקרן הוא 5138748. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.