קסם DJ US Dividend ETF מנוטרלת מט"ח
קרן סל · קסם · עוקבת אחרי DJ U.S. SELECT DIVIDEND INDEX
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 11,740.00
9780.00 12150.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.26%
0.93% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 1.28%
מיקום בין 70 הקרנות בקטגוריה · 68 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+19.72%
מתחילת השנה +13.98% 3 שנים +40.70% 5 שנים +36.13%
שווי נכסים
₪25 מיליון
מקום 62 בגודלה מבין 70 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.45 מיליארד
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
קסם DJ US Dividend ETF מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד DJ U.S. SELECT DIVIDEND INDEX במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪25 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.26% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +19.72%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+19.72%
קסם DJ US Dividend ETF מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 18.1 19'
-11.5 20'
31.3 21'
-2.8 22'
-2.1 23'
11.3 24'
8.7 25'
14.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 5.0 | 3.8 | -3.0 | 1.6 | 2.0 | 1.9 | 2.4 | -0.1 | ||||
| 2025'25 | 2.8 | 0.8 | -1.6 | -5.2 | 1.7 | 1.4 | 3.2 | 3.3 | 1.8 | 0.6 | -0.8 | 0.7 |
| 2024'24 | -1.4 | -0.7 | 4.3 | 0.1 | 0.4 | -0.4 | 8.4 | 0.4 | 2.3 | -0.3 | 6.9 | -8.1 |
| 2023'23 | 2.2 | -2.0 | -3.8 | 0.1 | -6.6 | 3.0 | 5.0 | -3.9 | -4.1 | -3.8 | 6.4 | 6.6 |
| 2022'22 | -0.6 | -0.1 | 5.6 | -1.8 | 1.9 | -10.3 | 3.1 | 0.4 | -9.0 | 6.9 | 4.2 | -1.5 |
| 2021'21 | 1.0 | 9.8 | 8.5 | 4.1 | 1.7 | -3.2 | -0.2 | 1.6 | -0.5 | 0.7 | -0.9 | 5.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -21.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 2.8%.
כמה היא עולה?
1.26% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪126 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.93%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת1.26%
להשוואה: חציון העלות ב-70 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים הוא 0.53%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות98.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ82.3%
פיקדונות ומזומן17.8%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 DJDVY | 89.86% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 69.53% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 15.44% | |
| 04 | מקמ 816 מקמ816 | 6.47% | |
| 05 | מקמ 517 מקמ517 | 6.35% | |
| 06 | S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 DJDVY | 2.85% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 2.81% | |
| 08 | F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | -2.47% | |
| 09 | S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 DJDVY | 2.20% | |
| 10 | S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 DJDVY | 2.15% |
10 החזקות גדולות מתוך 15 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 68 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +24.00%
עלות 0.01% · ₪1.18 מיליארד זולה ב-1.25%גדולה פי 47
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪20 מיליון זולה ב-1.25%
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪22 מיליון זולה ב-1.25%
ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +21.03%
עלות 0.02% · ₪311 מיליון זולה ב-1.24%גדולה פי 12
תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +36.13%
עלות 0.03% · ₪68 מיליון זולה ב-1.23%גדולה פי 3
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +20.83%
עלות 0.03% · ₪115 מיליון זולה ב-1.23%גדולה פי 5
לכל 70 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם DJ US Dividend ETF מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.93%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.26% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם DJ US Dividend ETF מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1147107. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם DJ US Dividend ETF מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות קסם DJ US Dividend ETF (מספר 1146067) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 1.47%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.