קסם אקטיב מדינה ללא מניות כשרה
קרן נאמנות · קסם
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 186.22
177.39 186.87
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.70%
0.67% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.47% היקרה 1.11%
מיקום בין 24 הקרנות בקטגוריה · 18 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.98%
מתחילת השנה +2.52% 3 שנים +13.39% 5 שנים +9.14%
שווי נכסים
₪67 מיליון
מקום 19 בגודלה מבין 24 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪984 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2000
מה זו הקרן?
קסם אקטיב מדינה ללא מניות כשרה היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪67 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.70% בשנה.
מנהל הקרןקסם
מדד ייחוסתל גוב-שקלי 2-5
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2000
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.98%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.92%.
ביצועים
1Y+4.98%
קסם אקטיב מדינה ללא מניות כשרה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.0 15'
0.1 16'
3.3 17'
-2.0 18'
4.7 19'
0.3 20'
2.5 21'
-6.1 22'
2.6 23'
3.3 24'
5.5 25'
2.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.0 | -0.7 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.6 | -0.6 | 1.0 | -0.2 | 1.6 | -0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -0.7 | -0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.6 |
| 2023'23 | 0.6 | -1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.7 | -0.9 | 1.9 | 0.9 |
| 2022'22 | -1.3 | -1.1 | -0.2 | -0.3 | -1.1 | 0.0 | 0.4 | -1.1 | -1.1 | -0.0 | -0.0 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.1 | -0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | -0.1 | 0.5 | 0.8 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.1%.
כמה היא עולה?
0.70% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪70 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.67%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.70%
להשוואה: חציון העלות ב-24 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות הוא 0.65%, והזולה שבהן גובה 0.47% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ77.8%
קרנות12.9%
אג"ח קונצרני8.3%
פיקדונות ומזומן0.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 8.35% | |
| 02 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 6.89% | |
| 03 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 6.63% | |
| 04 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 6.60% | |
| 05 | ממשלתית שקלית09/28 2.25% GOI0928 | 6.25% | |
| 06 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 5.95% | |
| 07 | ממשל שקלית02/29 3.75% GOI0229 | 5.23% | |
| 08 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 5.08% | |
| 09 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 4.60% | |
| 10 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 4.25% |
10 החזקות גדולות מתוך 50 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 18 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח ממשלתיות +5.05%
עלות 0.47% · ₪22 מיליון זולה ב-0.23%
מגדל אג"ח מדינה +4.95%
עלות 0.52% · ₪372 מיליון זולה ב-0.18%גדולה פי 6
אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מניות +5.15%
עלות 0.53% · ₪724 מיליון זולה ב-0.17%גדולה פי 11
הראל תיק מדינה +4.73%
עלות 0.53% · ₪141 מיליון זולה ב-0.17%גדולה פי 2
תמיר פישמן אג"ח מדינה פלוס +4.64%
עלות 0.59% · ₪24 מיליון זולה ב-0.11%
סיגמא מדינה עד 5 שנים ללא מניות +4.66%
עלות 0.59% · ₪735 מיליון זולה ב-0.11%גדולה פי 11
לכל 24 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם אקטיב מדינה ללא מניות כשרה?
דמי הניהול הם 0.67% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.70% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם אקטיב מדינה ללא מניות כשרה?
מספר הקרן הוא 5100318. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.