קסם אקטיב אג"ח מדינה ללא מניות
קרן נאמנות · קסם
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 119.56
113.95 119.94
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.69%
0.64% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 0.47% היקרה 1.11%
מיקום בין 24 הקרנות בקטגוריה · 17 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.92%
מתחילת השנה +2.50% 3 שנים +13.46% 5 שנים +9.01%
שווי נכסים
₪154 מיליון
מקום 14 בגודלה מבין 24 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪984 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2016
מה זו הקרן?
קסם אקטיב אג"ח מדינה ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪154 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.69% בשנה.
מנהל הקרןקסם
מדד ייחוסתל גוב-שקלי 2-5
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2016
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.92%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.92%.
ביצועים
1Y+4.92%
קסם אקטיב אג"ח מדינה ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 3.0 17'
-2.5 18'
5.7 19'
0.9 20'
3.5 21'
-6.6 22'
3.4 23'
3.4 24'
5.1 25'
2.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | 0.1 | -0.8 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.6 | -0.7 | 1.1 | -0.3 | 1.3 | -0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -0.5 | -0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.5 |
| 2023'23 | 0.7 | -1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | -0.9 | -0.7 | 2.1 | 1.0 |
| 2022'22 | -1.2 | -0.8 | -0.3 | -0.3 | -1.4 | -0.1 | 0.5 | -1.0 | -1.3 | -0.2 | -0.0 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.3 | -0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.6%.
כמה היא עולה?
0.69% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪69 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.64%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.69%
להשוואה: חציון העלות ב-24 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות הוא 0.65%, והזולה שבהן גובה 0.47% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ80.5%
אג"ח קונצרני15.3%
קרנות3.2%
פיקדונות ומזומן0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 9.19% | |
| 02 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 8.22% | |
| 03 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 7.35% | |
| 04 | ממשל שקלית7/28 4.10% GOI0728 | 6.96% | |
| 05 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 6.20% | |
| 06 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 5.51% | |
| 07 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 5.27% | |
| 08 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 5.20% | |
| 09 | ממשלתית שקלית09/28 2.25% GOI0928 | 5.17% | |
| 10 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 4.27% |
10 החזקות גדולות מתוך 84 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 17 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח ממשלתיות +5.05%
עלות 0.47% · ₪22 מיליון זולה ב-0.22%
מגדל אג"ח מדינה +4.95%
עלות 0.52% · ₪372 מיליון זולה ב-0.17%גדולה פי 2
אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מניות +5.15%
עלות 0.53% · ₪724 מיליון זולה ב-0.16%גדולה פי 5
הראל תיק מדינה +4.73%
עלות 0.53% · ₪141 מיליון זולה ב-0.16%
תמיר פישמן אג"ח מדינה פלוס +4.64%
עלות 0.59% · ₪24 מיליון זולה ב-0.10%
סיגמא מדינה עד 5 שנים ללא מניות +4.66%
עלות 0.59% · ₪735 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 5
לכל 24 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם אקטיב אג"ח מדינה ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.64% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 0.69% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם אקטיב אג"ח מדינה ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5123476. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.