קסם אקטיב אג"ח מדינה
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
145.51 +0.00%
טווח 52 שבועות
145.54
141.57
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.11% מול הקרנות בקטגוריה
1.11%
0
קטגוריה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
השוואת 24 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
קסם אקטיב אג"ח מדינה היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2003, מנהלת נכסים בהיקף ₪41 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.11% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד ייחוסתל גוב-מק"מ
שווי נכסים (מקום 21 מבין 24 הקרנות בקטגוריה)₪41 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים1.07%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.2%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.11%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +2.83%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.97%.
ביצועים
1Y+2.83%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם אקטיב אג"ח מדינה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -1.1 15'
-0.9 16'
-1.2 17'
-0.7 18'
-0.6 19'
-0.8 20'
0.5 21'
-0.6 22'
3.3 23'
3.2 24'
3.2 25'
2.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||
| 2025'25 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.0 | 0.2 | 0.3 |
| 2023'23 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | -0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 |
| 2022'22 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.0 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.0 | 0.1 | -0.1 |
| 2021'21 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | -0.0 | 0.1 | -0.4 | -0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 0.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה07/2026 CPI0726 | 17.05% | |
| 02 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 16.72% | |
| 03 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 16.24% | |
| 04 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 7.25% | |
| 05 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 7.22% | |
| 06 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 7.21% | |
| 07 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 6.02% | |
| 08 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 2.24% | |
| 09 | לאומי אגח179 LUM.B179 | 2.10% | |
| 10 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 2.00% |
10 החזקות גדולות מתוך 53 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ82.7%
אג"ח קונצרני16.7%
פיקדונות ומזומן0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 23 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות, 23 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח ממשלתיות +4.13%
עלות 0.47% · ₪68 מיליון זולה ב-0.64%
מגדל אג"ח מדינה +4.02%
עלות 0.52% · ₪391 מיליון זולה ב-0.59%גדולה פי 10
אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מניות +4.10%
עלות 0.53% · ₪781 מיליון זולה ב-0.58%גדולה פי 19
הראל תיק מדינה +3.98%
עלות 0.53% · ₪144 מיליון זולה ב-0.58%גדולה פי 4
תמיר פישמן אג"ח מדינה פלוס +3.96%
עלות 0.59% · ₪23 מיליון זולה ב-0.52%
סיגמא מדינה עד 5 שנים ללא מניות +3.82%
עלות 0.59% · ₪750 מיליון זולה ב-0.52%גדולה פי 18
לכל 24 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם אקטיב אג"ח מדינה?
דמי הניהול הם 1.07% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.11% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם אקטיב אג"ח מדינה?
מספר הקרן הוא 5103361. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.