קסם אקטיב אג"ח מדינה

Q: מה דמי הניהול של קסם אקטיב אג"ח מדינה?

דמי הניהול הם 1.07% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.11% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של קסם אקטיב אג"ח מדינה?

מספר הקרן הוא 5103361. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · קסם

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 145.11

140.80 145.13

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

1.11%

1.07% ניהול + 0.04% נאמנות

הזולה 0.47% היקרה 1.11%

מיקום בין 24 הקרנות בקטגוריה · 23 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+3.06%

מתחילת השנה +1.95% 3 שנים +10.32% 5 שנים +11.32%

שווי נכסים

₪41 מיליון

מקום 20 בגודלה מבין 24 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪984 מיליון

מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2003

מה זו הקרן?

קסם אקטיב אג"ח מדינה היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2003, מנהלת נכסים בהיקף ₪41 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.11% בשנה.

מנהל הקרןקסם

מדד ייחוסתל גוב-מק"מ

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2003

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חעד 30%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +3.06%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.92%.

ביצועים

1Y+3.06%

קסם אקטיב אג"ח מדינה

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

-1.1

15'

-0.9

16'

-1.2

17'

-0.7

18'

-0.6

19'

-0.8

20'

0.5

21'

-0.6

22'

3.3

23'

3.2

24'

3.2

25'

2.0

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.4	0.1	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1
2025'25	0.2	0.3	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.1	0.1	0.2
2024'24	0.4	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.4	0.6	-0.0	0.2	0.3
2023'23	0.1	0.2	0.3	0.2	0.6	-0.0	0.2	0.3	0.1	0.2	0.7	0.3
2022'22	-0.1	0.1	0.2	-0.0	-0.2	0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.0	0.1	-0.1
2021'21	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	-0.1	-0.1	0.2	-0.0	0.1	-0.4	-0.1

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 0.6%.

כמה היא עולה?

1.11% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪111 בשנה.

דמי ניהול קבועים1.07%

דמי נאמנות0.04%

עמלת הפצה0.2%

עלות כוללת1.11%

להשוואה: חציון העלות ב-24 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות הוא 0.65%, והזולה שבהן גובה 0.47% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח ממשלתי ומק"מ82.7%

אג"ח קונצרני16.7%

פיקדונות ומזומן0.5%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשלתית צמודה07/2026 CPI0726	17.05%
02	מלווה קצר מועד1216 TR1216	16.72%
03	ממשל צמודה0527 CPI0527	16.24%
04	מלווה קצר מועד1116 TR1116	7.25%
05	מלווה קצר מועד317 TR317	7.22%
06	מלווה קצר מועד816 TR816	7.21%
07	מלווה קצר מועד417 TR417	6.02%
08	מלווה קצר מועד117 TR117	2.24%
09	לאומי אגח179 LUM.B179	2.10%
10	מלווה קצר מועד1016 TR1016	2.00%