סיגמא אג"ח מדינה

Q: מה דמי הניהול של סיגמא אג"ח מדינה?

דמי הניהול הם 0.64% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.68% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של סיגמא אג"ח מדינה?

מספר הקרן הוא 5101399. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · סיגמא

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 56.54

54.22 56.60

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.68%

0.64% ניהול + 0.04% נאמנות

הזולה 0.47% היקרה 1.11%

מיקום בין 24 הקרנות בקטגוריה · 16 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+4.28%

מתחילת השנה +2.30% 3 שנים +14.08% 5 שנים +9.81%

שווי נכסים

₪227 מיליון

מקום 11 בגודלה מבין 24 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪984 מיליון

מנהל הקרן: סיגמא · פועלת מאז 2000

מה זו הקרן?

סיגמא אג"ח מדינה היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪227 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.68% בשנה.

מנהל הקרןסיגמא

מדד ייחוסתל גוב-כללי

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2000

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חעד 10%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +4.28%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.92%.

ביצועים

1Y+4.28%

סיגמא אג"ח מדינה

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

0.3

15'

-0.0

16'

3.1

17'

-1.2

18'

5.2

19'

-1.1

20'

2.2

21'

-5.8

22'

3.5

23'

4.3

24'

4.7

25'

2.3

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.5	0.0	-0.1	0.6	0.8	0.3	-0.1	0.2
2025'25	0.3	0.5	-0.3	0.8	0.2	0.9	0.1	0.6	0.6	0.6	0.1	0.3
2024'24	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.0	0.5	0.8	0.5	0.1	0.7	0.5
2023'23	0.4	-1.3	0.8	0.4	0.7	0.0	0.3	0.2	-0.1	-0.1	1.5	0.6
2022'22	-0.9	-0.7	-0.3	-0.4	-1.5	0.0	0.4	-1.1	-0.9	-0.0	-0.1	-0.4
2021'21	0.1	-0.3	0.4	0.2	0.4	0.1	0.4	0.5	0.0	0.2	0.2	-0.1

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.8%.

כמה היא עולה?

0.68% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪68 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.64%

דמי נאמנות0.04%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.68%

להשוואה: חציון העלות ב-24 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות הוא 0.65%, והזולה שבהן גובה 0.47% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח ממשלתי ומק"מ76.2%

אג"ח קונצרני23.3%

פיקדונות ומזומן0.2%

חשיפה למט"ח0.4%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשל צמודה0527 CPI0527	11.53%
02	מלווה קצר מועד1116 TR1116	9.37%
03	מלווה קצר מועד616 TR616	8.58%
04	מלווה קצר מועד816 TR816	8.43%
05	ממשלתית צמודה07/2026 CPI0726	7.76%
06	ממשל שקלית0347 GOI0347	6.99%
07	מלווה קצר מועד726 TR726	6.87%
08	ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028	5.73%
09	ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152	1.97%
10	ממשלתית צמודה05/36 4% CPI0536	1.74%