מיטב (!) שקלי קונצרני עד 4 שנים

Q: מה דמי הניהול של מיטב (!) שקלי קונצרני עד 4 שנים?

דמי הניהול הם 0.62% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.65% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של מיטב (!) שקלי קונצרני עד 4 שנים?

מספר הקרן הוא 5120738. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · מיטב

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 399.83

378.17 400.99

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.65%

0.62% ניהול + 0.03% נאמנות

הזולה 0.57% היקרה 1.39%

מיקום בין 14 הקרנות בקטגוריה · 2 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+5.73%

מתחילת השנה +2.79% 3 שנים +18.86% 5 שנים +16.65%

שווי נכסים

₪50 מיליון

מקום 8 בגודלה מבין 14 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪150 מיליון

מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2000

מה זו הקרן?

מיטב (!) שקלי קונצרני עד 4 שנים היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה שקלי ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪50 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.65% בשנה.

מנהל הקרןמיטב

מדד ייחוסתל בונד שקלי

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2000

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חעד 10%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +5.73%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.25%.

ביצועים

1Y+5.73%

מיטב (!) שקלי קונצרני עד 4 שנים

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

2.8

15'

1.9

16'

3.8

17'

-1.3

18'

4.2

19'

1.8

20'

1.9

21'

-4.2

22'

4.4

23'

5.8

24'

6.7

25'

2.8

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.9	-0.1	-0.5	0.8	0.9	0.8	-0.3	0.4
2025'25	0.4	0.6	-0.1	0.8	0.1	1.6	-0.1	0.9	0.4	1.1	0.3	0.5
2024'24	0.4	0.6	0.4	-0.6	-0.3	0.6	0.7	0.7	0.1	0.7	1.4	0.9
2023'23	0.8	-2.6	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.2	-0.5	-1.2	2.4	1.6
2022'22	-0.8	-0.9	-0.5	-0.3	-0.8	0.1	0.6	-0.7	-1.2	0.3	0.2	-0.3
2021'21	0.0	-0.0	0.4	0.2	0.1	0.6	-0.1	0.2	-0.1	-0.2	0.6	0.2

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 4.2%.

כמה היא עולה?

0.65% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪65 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.62%

דמי נאמנות0.03%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.65%

להשוואה: חציון העלות ב-14 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה שקלי ללא מניות הוא 0.73%, והזולה שבהן גובה 0.57% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני82.1%

אג"ח ממשלתי ומק"מ13.1%

קרנות5.3%

פיקדונות ומזומן1.3%

חשיפה למט"ח0.3%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330	6.11%
02	ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142	5.09%
03	תכלית סל תלבונד שקלי TCH.F34	3.72%
04	US 10yr Ultra Fut Sep26 UXYU6	1.91%
05	קסם ETF תלבונד-שקלי5-15 KSM.F207	1.55%
06	לאומי אגח סד187 ' LUM.B187	1.52%
07	גב ים אגח ח GVYM.B8	1.16%
08	שטראוס אגח ו' STRS.B6	1.13%
09	כלל תעשיות אגח טז-רמ CL.B16-I	1.09%
10	פיקדון בבנק מסוים	1.01%