מיטב (!) שקלי קונצרני עד 4 שנים
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
398.26 +0.00%
טווח 52 שבועות
400.99
379.94
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.65% מול הקרנות בקטגוריה
1.39%
0
קטגוריה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
השוואת 14 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
מיטב (!) שקלי קונצרני עד 4 שנים היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה שקלי ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪50 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.65% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסתל בונד שקלי
שווי נכסים (מקום 9 מבין 14 הקרנות בקטגוריה)₪50 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.62%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.65%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.86%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.40%.
ביצועים
1Y+4.86%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
מיטב (!) שקלי קונצרני עד 4 שנים
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 2.8 15'
1.9 16'
3.8 17'
-1.3 18'
4.2 19'
1.8 20'
1.9 21'
-4.2 22'
4.4 23'
5.8 24'
6.7 25'
2.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | -0.1 | -0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | -0.3 | 0.3 | -0.4 | |||
| 2025'25 | 0.4 | 0.6 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | -0.1 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | -0.6 | -0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 0.9 |
| 2023'23 | 0.8 | -2.6 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | -0.5 | -1.2 | 2.4 | 1.6 |
| 2022'22 | -0.8 | -0.9 | -0.5 | -0.3 | -0.8 | 0.1 | 0.6 | -0.7 | -1.2 | 0.3 | 0.2 | -0.3 |
| 2021'21 | 0.0 | -0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | -0.1 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | 0.6 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 4.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 6.11% | |
| 02 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 5.09% | |
| 03 | תכלית סל תלבונד שקלי TCH.F34 | 3.72% | |
| 04 | US 10yr Ultra Fut Sep26 UXYU6 | 1.91% | |
| 05 | קסם ETF תלבונד-שקלי5-15 KSM.F207 | 1.55% | |
| 06 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 1.52% | |
| 07 | גב ים אגח ח GVYM.B8 | 1.16% | |
| 08 | שטראוס אגח ו' STRS.B6 | 1.13% | |
| 09 | כלל תעשיות אגח טז-רמ CL.B16-I | 1.09% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 1.01% |
10 החזקות גדולות מתוך 197 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני82.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ13.1%
קרנות5.3%
פיקדונות ומזומן1.3%
חשיפה למט"ח0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 13 קרנות בקטגוריית חברות והמרה שקלי ללא מניות, 2 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט שקלית קונצרנית ללא מניות +5.72%
עלות 0.57% · ₪16 מיליון זולה ב-0.08%
מגדל A-AAA שקלי לפדיון עד 2028 +4.51%
עלות 0.58% · ₪49 מיליון זולה ב-0.07%
אי.בי.אי. אג"ח חברות שקלי +4.77%
עלות 0.65% · ₪51 מיליון
מיטב קונצרני שקלי +5.06%
עלות 0.67% · ₪27 מיליון
אי.בי.אי. (!) קונצרני ריבית משתנה +3.63%
עלות 0.70% · ₪18 מיליון
סיגמא בונד שקלי A ומעלה +4.16%
עלות 0.73% · ₪55 מיליון
לכל 14 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה שקלי ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב (!) שקלי קונצרני עד 4 שנים?
דמי הניהול הם 0.62% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.65% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב (!) שקלי קונצרני עד 4 שנים?
מספר הקרן הוא 5120738. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.