מגדל A-AAA שקלי לפדיון עד 2028
קרן נאמנות · מגדל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 115.76
110.59 115.85
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.58%
0.55% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.57% היקרה 1.39%
מיקום בין 14 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.67%
מתחילת השנה +2.58% 3 שנים +15.36%
שווי נכסים
₪49 מיליון
מקום 9 בגודלה מבין 14 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪150 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
מגדל A-AAA שקלי לפדיון עד 2028 היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה שקלי ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪49 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.58% בשנה.
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסתל בונד-שקלי 3-5
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2023
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.67%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.25%.
ביצועים
1Y+4.67%
מגדל A-AAA שקלי לפדיון עד 2028
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.0 24'
5.2 25'
2.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | 0.1 | -0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | -0.5 | -0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 |
| 2023'23 | 0.3 | 0.5 | -0.6 | -0.4 | 2.5 | 1.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.8%.
כמה היא עולה?
0.58% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪58 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.55%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.58%
להשוואה: חציון העלות ב-14 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה שקלי ללא מניות הוא 0.73%, והזולה שבהן גובה 0.57% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני82.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ17.1%
פיקדונות ומזומן0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית09/28 2.25% GOI0928 | 15.87% | |
| 02 | הפניקס אגח4 PHOE.B4 | 4.42% | |
| 03 | דלתא גליל אגח א DELG.B1 | 4.33% | |
| 04 | אזורים אגח14 AZRM.B14 | 4.29% | |
| 05 | הראל פיקדון אגח ב' HRPK.B2 | 4.16% | |
| 06 | מבנה אגח טז MVNE.B16 | 4.10% | |
| 07 | אפי נכסים אגח יב AFPR.B12 | 4.07% | |
| 08 | קרסו מוטורס אגח ד CRSM.B4 | 3.95% | |
| 09 | חברה לישראל אגח14 ILC.B14 | 3.62% | |
| 10 | ישראל קנדה אגח ז ISCN.B7 | 3.60% |
10 החזקות גדולות מתוך 46 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 1 קרנות בקטגוריית חברות והמרה שקלי ללא מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט שקלית קונצרנית ללא מניות +6.91%
עלות 0.57% · ₪15 מיליון זולה ב-0.01%
מיטב (!) שקלי קונצרני עד 4 שנים +5.73%
עלות 0.65% · ₪50 מיליון
אי.בי.אי. אג"ח חברות שקלי +5.71%
עלות 0.65% · ₪49 מיליון
מיטב קונצרני שקלי +5.94%
עלות 0.67% · ₪27 מיליון
אי.בי.אי. (!) קונצרני ריבית משתנה +3.74%
עלות 0.70% · ₪19 מיליון
סיגמא בונד שקלי A ומעלה +5.12%
עלות 0.73% · ₪55 מיליון
לכל 14 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה שקלי ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל A-AAA שקלי לפדיון עד 2028?
דמי הניהול הם 0.55% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.58% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל A-AAA שקלי לפדיון עד 2028?
מספר הקרן הוא 5137120. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.