סיגמא בונד שקלי A ומעלה
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
96.98 +0.00%
טווח 52 שבועות
97.86
93.10
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.73% מול הקרנות בקטגוריה
1.39%
0
קטגוריה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
השוואת 14 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
סיגמא בונד שקלי A ומעלה היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה שקלי ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2006, מנהלת נכסים בהיקף ₪55 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.73% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסתל בונד שקלי
שווי נכסים (מקום 6 מבין 14 הקרנות בקטגוריה)₪55 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.73%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.16%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.40%.
ביצועים
1Y+4.16%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
סיגמא בונד שקלי A ומעלה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 6.7 15'
3.1 16'
6.2 17'
-4.6 18'
8.9 19'
1.0 20'
1.9 21'
-7.0 22'
5.0 23'
6.8 24'
6.6 25'
1.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | -0.7 | -0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | -0.5 | 0.4 | -0.4 | |||
| 2025'25 | 0.5 | 0.5 | -0.3 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.7 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | -0.6 | -0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 |
| 2023'23 | 0.7 | -2.8 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | -0.3 | -1.2 | 2.9 | 1.5 |
| 2022'22 | -1.3 | -1.1 | -0.7 | -0.5 | -1.2 | -0.3 | 0.6 | -1.0 | -1.4 | 0.0 | -0.0 | -0.4 |
| 2021'21 | -0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | -0.2 | -0.1 | 0.7 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.0%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 4.55% | |
| 02 | סילברסטין אגח ב SILV.B2 | 3.25% | |
| 03 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 2.61% | |
| 04 | נופר אנרג אגח ג NOFR.B3 | 2.05% | |
| 05 | פתאל החז אגח ה FTAL.B5 | 2.02% | |
| 06 | אקרו אגח א ACRO.B1 | 1.99% | |
| 07 | בית זיקוק אשדוד אגח2 ARF.B2 | 1.90% | |
| 08 | אלקטרה פאוור אגח ב SPGS.B2 | 1.82% | |
| 09 | לסיכו אגח ב LSCO.B2 | 1.79% | |
| 10 | אנלייט אנר אגח ו ENLT.B6 | 1.76% |
10 החזקות גדולות מתוך 126 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני94.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ4.5%
פיקדונות ומזומן0.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 13 קרנות בקטגוריית חברות והמרה שקלי ללא מניות, 6 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט שקלית קונצרנית ללא מניות +5.72%
עלות 0.57% · ₪16 מיליון זולה ב-0.16%
מגדל A-AAA שקלי לפדיון עד 2028 +4.51%
עלות 0.58% · ₪49 מיליון זולה ב-0.15%
מיטב (!) שקלי קונצרני עד 4 שנים +4.86%
עלות 0.65% · ₪50 מיליון זולה ב-0.08%
אי.בי.אי. אג"ח חברות שקלי +4.77%
עלות 0.65% · ₪51 מיליון זולה ב-0.08%
מיטב קונצרני שקלי +5.06%
עלות 0.67% · ₪27 מיליון זולה ב-0.06%
אי.בי.אי. (!) קונצרני ריבית משתנה +3.63%
עלות 0.70% · ₪18 מיליון זולה ב-0.03%
לכל 14 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה שקלי ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של סיגמא בונד שקלי A ומעלה?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.73% בשנה.
מה מספר הקרן של סיגמא בונד שקלי A ומעלה?
מספר הקרן הוא 5107321. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.