סיגמא בונד שקלי A ומעלה

Q: מה דמי הניהול של סיגמא בונד שקלי A ומעלה?

דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.73% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של סיגמא בונד שקלי A ומעלה?

מספר הקרן הוא 5107321. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · סיגמא

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 97.49

92.74 97.86

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.73%

0.69% ניהול + 0.04% נאמנות

הזולה 0.57% היקרה 1.39%

מיקום בין 14 הקרנות בקטגוריה · 6 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+5.12%

מתחילת השנה +2.37% 3 שנים +20.03% 5 שנים +14.71%

שווי נכסים

₪55 מיליון

מקום 7 בגודלה מבין 14 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪150 מיליון

מנהל הקרן: סיגמא · פועלת מאז 2006

מה זו הקרן?

סיגמא בונד שקלי A ומעלה היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה שקלי ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2006, מנהלת נכסים בהיקף ₪55 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.73% בשנה.

מנהל הקרןסיגמא

מדד ייחוסתל בונד שקלי

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2006

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חללא חשיפה

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +5.12%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.25%.

ביצועים

1Y+5.12%

סיגמא בונד שקלי A ומעלה

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

6.7

15'

3.1

16'

6.2

17'

-4.6

18'

8.9

19'

1.0

20'

1.9

21'

-7.0

22'

5.0

23'

6.8

24'

6.6

25'

2.4

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.9	-0.7	-0.3	1.1	0.6	0.8	-0.5	0.5
2025'25	0.5	0.5	-0.3	0.8	0.4	1.6	0.0	0.8	0.4	1.0	0.0	0.7
2024'24	0.4	0.7	0.4	-0.6	-0.4	0.6	0.7	0.9	0.1	1.1	1.4	1.2
2023'23	0.7	-2.8	1.2	0.7	0.6	0.6	0.8	0.3	-0.3	-1.2	2.9	1.5
2022'22	-1.3	-1.1	-0.7	-0.5	-1.2	-0.3	0.6	-1.0	-1.4	0.0	-0.0	-0.4
2021'21	-0.2	-0.1	0.4	0.1	0.1	0.5	0.1	0.3	-0.2	-0.1	0.7	0.3

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.0%.

כמה היא עולה?

0.73% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪73 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.69%

דמי נאמנות0.04%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.73%

להשוואה: חציון העלות ב-14 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה שקלי ללא מניות הוא 0.73%, והזולה שבהן גובה 0.57% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני94.6%

אג"ח ממשלתי ומק"מ4.5%

פיקדונות ומזומן0.7%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152	4.55%
02	סילברסטין אגח ב SILV.B2	3.25%
03	עזריאלי אגח ט AZRL.B9	2.61%
04	נופר אנרג אגח ג NOFR.B3	2.05%
05	פתאל החז אגח ה FTAL.B5	2.02%
06	אקרו אגח א ACRO.B1	1.99%
07	בית זיקוק אשדוד אגח2 ARF.B2	1.90%
08	אלקטרה פאוור אגח ב SPGS.B2	1.82%
09	לסיכו אגח ב LSCO.B2	1.79%
10	אנלייט אנר אגח ו ENLT.B6	1.76%