מיטב קונצרני שקלי
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 146.33
138.13 146.87
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.67%
0.64% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.57% היקרה 1.39%
מיקום בין 14 הקרנות בקטגוריה · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.94%
מתחילת השנה +2.98% 3 שנים +18.57% 5 שנים +13.06%
שווי נכסים
₪27 מיליון
מקום 12 בגודלה מבין 14 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪150 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2010
מה זו הקרן?
מיטב קונצרני שקלי היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה שקלי ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2010, מנהלת נכסים בהיקף ₪27 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.67% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסתל בונד-לא צמודות
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2010
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.94%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.25%.
ביצועים
1Y+5.94%
מיטב קונצרני שקלי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 2.3 15'
4.6 16'
3.7 17'
-1.3 18'
4.7 19'
1.2 20'
0.7 21'
-6.7 22'
4.0 23'
5.4 24'
6.8 25'
3.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | -0.1 | -0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | -0.3 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.6 | -0.3 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | -0.2 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | -0.5 | -0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.0 | -3.0 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | -0.3 | -1.6 | 2.5 | 1.5 |
| 2022'22 | -1.3 | -1.2 | -0.7 | -0.7 | -1.1 | 0.0 | 0.7 | -0.9 | -1.4 | 0.2 | 0.2 | -0.6 |
| 2021'21 | -0.1 | -0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | -0.0 | 0.3 | -0.3 | -0.3 | 0.8 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.7%.
כמה היא עולה?
0.67% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪67 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.64%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.67%
להשוואה: חציון העלות ב-14 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה שקלי ללא מניות הוא 0.73%, והזולה שבהן גובה 0.57% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני92.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ7.3%
פיקדונות ומזומן0.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 9.56% | |
| 02 | מגדל הון אגח ז MGDF.B7 | 5.44% | |
| 03 | פועלים אגח102 POL.B102 | 4.82% | |
| 04 | וילאר אגח יא VILR.B11 | 3.10% | |
| 05 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 3.04% | |
| 06 | כלל תעשיות אגח טז-רמ CL.B16-I | 2.62% | |
| 07 | מלווה קצר מועד517 TR517 | -2.30% | |
| 08 | קרסו מוטורס אגח ג CRSM.B3 | 2.00% | |
| 09 | אלבר אגח כב ALBR.B22 | 1.86% | |
| 10 | קיסטון אינפרא אגח ב KSTN.B2 | 1.71% |
10 החזקות גדולות מתוך 102 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 4 קרנות בקטגוריית חברות והמרה שקלי ללא מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט שקלית קונצרנית ללא מניות +6.91%
עלות 0.57% · ₪15 מיליון זולה ב-0.10%
מגדל A-AAA שקלי לפדיון עד 2028 +4.67%
עלות 0.58% · ₪49 מיליון זולה ב-0.09%גדולה פי 2
מיטב (!) שקלי קונצרני עד 4 שנים +5.73%
עלות 0.65% · ₪50 מיליון זולה ב-0.02%גדולה פי 2
אי.בי.אי. אג"ח חברות שקלי +5.71%
עלות 0.65% · ₪49 מיליון זולה ב-0.02%גדולה פי 2
אי.בי.אי. (!) קונצרני ריבית משתנה +3.74%
עלות 0.70% · ₪19 מיליון
סיגמא בונד שקלי A ומעלה +5.12%
עלות 0.73% · ₪55 מיליון גדולה פי 2
לכל 14 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה שקלי ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב קונצרני שקלי?
דמי הניהול הם 0.64% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.67% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב קונצרני שקלי?
מספר הקרן הוא 5115498. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.