אי.בי.אי. אג"ח חברות שקלי
קרן נאמנות · איביאי
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 460.15
435.29 461.83
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.65%
0.60% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 0.57% היקרה 1.39%
מיקום בין 14 הקרנות בקטגוריה · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.71%
מתחילת השנה +2.65% 3 שנים +20.97% 5 שנים +18.10%
שווי נכסים
₪49 מיליון
מקום 9 בגודלה מבין 14 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪150 מיליון
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2000
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. אג"ח חברות שקלי היא קרן נאמנות אקטיבית של איביאי, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה שקלי ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪49 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.65% בשנה.
מנהל הקרןאיביאי
מדד ייחוסתל בונד שקלי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2000
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.71%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.25%.
ביצועים
1Y+5.71%
אי.בי.אי. אג"ח חברות שקלי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.0 15'
0.0 16'
3.4 17'
-2.9 18'
5.3 19'
-0.7 20'
0.9 21'
-5.2 22'
5.5 23'
6.6 24'
7.2 25'
2.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.1 | -0.4 | -0.4 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | -0.3 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.5 | 0.7 | -0.4 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | -0.0 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.7 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | -0.8 | -0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.0 | 1.7 | 1.2 |
| 2023'23 | 0.9 | -2.7 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | -0.7 | -2.1 | 3.7 | 1.8 |
| 2022'22 | -1.3 | -1.1 | -0.5 | -0.3 | -0.7 | -0.0 | 0.8 | -0.8 | -1.3 | 0.1 | 0.1 | -0.3 |
| 2021'21 | 0.0 | -0.4 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | -0.3 | -0.4 | 1.0 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.2%.
כמה היא עולה?
0.65% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪65 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.60%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.65%
להשוואה: חציון העלות ב-14 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה שקלי ללא מניות הוא 0.73%, והזולה שבהן גובה 0.57% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני89.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ10.2%
פיקדונות ומזומן0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 3.95% | |
| 02 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 3.80% | |
| 03 | אאורה אגח יח AURA.B18 | 2.84% | |
| 04 | אלון רבוע כחול אגח ח BSI.B8 | 2.35% | |
| 05 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 2.27% | |
| 06 | נכסים ובנין אגח יג PTBL.B13 | 1.92% | |
| 07 | פיקהיל אגח א PKHL.B1 | 1.79% | |
| 08 | דלק קבוצה אגח מ DLKG.B40 | 1.77% | |
| 09 | אג'לן אגח א AGLN.B1 | 1.61% | |
| 10 | אקסטל אגח ה EXTD.B5 | 1.60% |
10 החזקות גדולות מתוך 142 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 2 קרנות בקטגוריית חברות והמרה שקלי ללא מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט שקלית קונצרנית ללא מניות +6.91%
עלות 0.57% · ₪15 מיליון זולה ב-0.08%
מגדל A-AAA שקלי לפדיון עד 2028 +4.67%
עלות 0.58% · ₪49 מיליון זולה ב-0.07%
מיטב (!) שקלי קונצרני עד 4 שנים +5.73%
עלות 0.65% · ₪50 מיליון
מיטב קונצרני שקלי +5.94%
עלות 0.67% · ₪27 מיליון
אי.בי.אי. (!) קונצרני ריבית משתנה +3.74%
עלות 0.70% · ₪19 מיליון
סיגמא בונד שקלי A ומעלה +5.12%
עלות 0.73% · ₪55 מיליון
לכל 14 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה שקלי ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. אג"ח חברות שקלי?
דמי הניהול הם 0.60% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 0.65% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. אג"ח חברות שקלי?
מספר הקרן הוא 5126586. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.