אנליסט שקלית קונצרנית ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
156.89 +0.00%
טווח 52 שבועות
158.35
148.39
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.57% מול הקרנות בקטגוריה
1.39%
0
קטגוריה
חברות והמרה שקלי ללא מניות
השוואת 14 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אנליסט שקלית קונצרנית ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה שקלי ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2010, מנהלת נכסים בהיקף ₪16 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.57% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאנליסט
מדד ייחוסתל בונד-לא צמודות
שווי נכסים (מקום 14 מבין 14 הקרנות בקטגוריה)₪16 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.54%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.57%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.72%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.40%.
ביצועים
1Y+5.72%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אנליסט שקלית קונצרנית ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.5 15'
0.7 16'
4.7 17'
-4.4 18'
8.4 19'
1.4 20'
1.7 21'
-5.4 22'
4.8 23'
5.3 24'
5.1 25'
3.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | 0.0 | -0.5 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | -0.4 | 0.4 | -0.5 | |||
| 2025'25 | 0.4 | 0.6 | -2.1 | 1.1 | 0.0 | 1.7 | -0.1 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | -0.8 | -0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.0 | -2.8 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | -0.6 | -1.0 | 2.9 | 1.4 |
| 2022'22 | -1.3 | -0.9 | -0.3 | -0.6 | -0.7 | 0.2 | 0.8 | -1.2 | -1.3 | 0.1 | 0.3 | -0.6 |
| 2021'21 | -0.0 | -0.4 | 0.4 | 0.3 | -0.0 | 0.5 | -0.0 | 0.2 | -0.1 | -0.3 | 0.8 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 4.65% | |
| 02 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 2.96% | |
| 03 | נמקו אגח ה NMCO.B5 | 2.85% | |
| 04 | אפי נכסים אגח יז AFPR.B17 | 2.83% | |
| 05 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 2.82% | |
| 06 | דיסקונט השקע אגח יא DISI.B11 | 2.69% | |
| 07 | פוקס אגח ב FOX.B2 | 2.55% | |
| 08 | אאורה אגח יח AURA.B18 | 2.03% | |
| 09 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 1.95% | |
| 10 | שלמה החז אגח יט SHLD.B19 | 1.95% |
10 החזקות גדולות מתוך 82 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני89.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ6.0%
פיקדונות ומזומן4.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 13 קרנות בקטגוריית חברות והמרה שקלי ללא מניות - זו הזולה ביותר מביניהן. אלה הבולטות:
מגדל A-AAA שקלי לפדיון עד 2028 +4.51%
עלות 0.58% · ₪49 מיליון גדולה פי 3
מיטב (!) שקלי קונצרני עד 4 שנים +4.86%
עלות 0.65% · ₪50 מיליון גדולה פי 3
אי.בי.אי. אג"ח חברות שקלי +4.77%
עלות 0.65% · ₪51 מיליון גדולה פי 3
מיטב קונצרני שקלי +5.06%
עלות 0.67% · ₪27 מיליון
אי.בי.אי. (!) קונצרני ריבית משתנה +3.63%
עלות 0.70% · ₪18 מיליון
סיגמא בונד שקלי A ומעלה +4.16%
עלות 0.73% · ₪55 מיליון גדולה פי 3
לכל 14 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה שקלי ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט שקלית קונצרנית ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.54% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.57% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט שקלית קונצרנית ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5115225. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.