מיטב מדינה

Q: מה דמי הניהול של מיטב מדינה?

דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.72% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של מיטב מדינה?

מספר הקרן הוא 5121272. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · מיטב

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 116.80

110.92 117.06

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.72%

0.69% ניהול + 0.03% נאמנות

הזולה 0.47% היקרה 1.11%

מיקום בין 24 הקרנות בקטגוריה · 19 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+5.30%

מתחילת השנה +2.65% 3 שנים +12.84% 5 שנים +8.46%

שווי נכסים

₪485 מיליון

מקום 7 בגודלה מבין 24 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪984 מיליון

מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2015

מה זו הקרן?

מיטב מדינה היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2015, מנהלת נכסים בהיקף ₪485 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.72% בשנה.

מנהל הקרןמיטב

מדד ייחוסתל גוב-כללי

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2015

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חעד 30%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +5.30%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.92%.

ביצועים

1Y+5.30%

מיטב מדינה

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

0.8

16'

2.3

17'

-0.6

18'

3.4

19'

-0.1

20'

2.3

21'

-5.9

22'

2.6

23'

2.8

24'

5.3

25'

2.6

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.7	0.1	-0.8	1.0	1.2	0.4	-0.3	0.3
2025'25	0.2	0.7	-0.5	0.8	-0.1	1.5	-0.0	0.7	0.6	0.9	0.2	0.3
2024'24	-0.1	0.2	-0.0	-0.6	-0.4	0.0	0.7	1.0	0.3	-0.1	1.2	0.5
2023'23	0.5	-1.3	0.9	0.1	0.8	0.1	0.1	0.3	-0.9	-1.1	1.9	1.1
2022'22	-1.2	-0.9	-0.3	-0.4	-1.4	-0.0	0.3	-0.9	-0.9	0.1	0.0	-0.4
2021'21	0.2	-0.5	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.7	-0.1	0.3	0.3	0.1

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.9%.

כמה היא עולה?

0.72% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪72 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.69%

דמי נאמנות0.03%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.72%

להשוואה: חציון העלות ב-24 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות הוא 0.65%, והזולה שבהן גובה 0.47% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח ממשלתי ומק"מ76.1%

אג"ח קונצרני23.1%

פיקדונות ומזומן0.2%

חשיפה למט"ח0.2%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431	32.44%
02	ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330	17.98%
03	ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432	10.41%
04	ממשלתית צמודה05/36 4% CPI0536	3.32%
05	ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152	3.07%
06	ממשל שקלית9/27 3.75% GOI0927	2.39%
07	ממשל שקלית3/35 4% GOI0335	2.12%
08	ממשל צמודה0527 CPI0527	2.07%
09	ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131	1.49%
10	לאומי אגח סד187 ' LUM.B187	1.47%