מיטב (!) אג"ח ממשלתי
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 144.91
138.23 145.61
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.87%
0.84% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.47% היקרה 1.11%
מיקום בין 24 הקרנות בקטגוריה · 22 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.83%
מתחילת השנה +2.17% 3 שנים +13.04% 5 שנים +9.78%
שווי נכסים
₪639 מיליון
מקום 6 בגודלה מבין 24 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪984 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2010
מה זו הקרן?
מיטב (!) אג"ח ממשלתי היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2010, מנהלת נכסים בהיקף ₪639 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.87% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסתל גוב-צמודות 2-5
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2010
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.83%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.92%.
ביצועים
1Y+4.83%
מיטב (!) אג"ח ממשלתי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.1 15'
0.2 16'
2.3 17'
-1.9 18'
4.8 19'
-0.3 20'
1.9 21'
-5.0 22'
3.3 23'
2.6 24'
5.8 25'
2.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.1 | -1.1 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | -0.5 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.7 | -0.6 | 1.2 | -0.4 | 1.7 | -0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.3 |
| 2024'24 | -0.3 | -0.1 | 0.3 | -0.9 | -0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 0.8 |
| 2023'23 | 0.8 | -1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | -1.0 | -0.3 | 1.6 | 1.1 |
| 2022'22 | -0.9 | -0.7 | -0.2 | -0.1 | -1.3 | 0.2 | 0.4 | -1.0 | -1.0 | -0.0 | -0.1 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.1 | -0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | -0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -5.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.0%.
כמה היא עולה?
0.87% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪87 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.84%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.87%
להשוואה: חציון העלות ב-24 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות הוא 0.65%, והזולה שבהן גובה 0.47% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ78.3%
אג"ח קונצרני17.2%
פיקדונות ומזומן4.0%
קרנות0.3%
חשיפה למט"ח0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 16.24% | |
| 02 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 15.44% | |
| 03 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 15.05% | |
| 04 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 11.38% | |
| 05 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 9.72% | |
| 06 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 4.15% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 4.02% | |
| 08 | ממשלתית צמודה05/36 4% CPI0536 | 3.29% | |
| 09 | ממשל שקלית02/29 3.75% GOI0229 | 3.05% | |
| 10 | אלוני חץ אגח טז ALHE.B16 | 0.56% |
10 החזקות גדולות מתוך 117 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 22 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח ממשלתיות +5.05%
עלות 0.47% · ₪22 מיליון זולה ב-0.40%
מגדל אג"ח מדינה +4.95%
עלות 0.52% · ₪372 מיליון זולה ב-0.35%
אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מניות +5.15%
עלות 0.53% · ₪724 מיליון זולה ב-0.34%
הראל תיק מדינה +4.73%
עלות 0.53% · ₪141 מיליון זולה ב-0.34%
תמיר פישמן אג"ח מדינה פלוס +4.64%
עלות 0.59% · ₪24 מיליון זולה ב-0.28%
סיגמא מדינה עד 5 שנים ללא מניות +4.66%
עלות 0.59% · ₪735 מיליון זולה ב-0.28%
לכל 24 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב (!) אג"ח ממשלתי?
דמי הניהול הם 0.84% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.87% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב (!) אג"ח ממשלתי?
מספר הקרן הוא 5114780. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.