מיטב אג"ח מדינה ללא מניות
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 114.42
108.22 114.76
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.61%
0.59% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.47% היקרה 1.11%
מיקום בין 24 הקרנות בקטגוריה · 7 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.73%
מתחילת השנה +2.84% 3 שנים +15.63%
שווי נכסים
₪863 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 24 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪984 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
מיטב אג"ח מדינה ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪863 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.61% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסתל גוב-כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2021
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.73%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.92%.
ביצועים
1Y+5.73%
מיטב אג"ח מדינה ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -2.1 22'
3.8 23'
3.1 24'
6.2 25'
2.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | 0.0 | -0.8 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | -0.4 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.6 | -0.5 | 1.1 | -0.2 | 1.6 | -0.1 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0.3 |
| 2024'24 | -0.0 | 0.2 | -0.2 | -0.6 | -0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 0.5 |
| 2023'23 | 0.8 | -1.7 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | -1.0 | -0.2 | 1.8 | 1.4 |
| 2022'22 | -0.9 | -0.3 | -0.2 | 0.4 | -0.9 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | -0.5 | 0.2 | 0.0 | -0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 2.1%.
כמה היא עולה?
0.61% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪62 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.59%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.61%
להשוואה: חציון העלות ב-24 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות הוא 0.65%, והזולה שבהן גובה 0.47% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ75.1%
אג"ח קונצרני21.0%
קרנות2.6%
פיקדונות ומזומן1.3%
חשיפה למט"ח0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 23.58% | |
| 02 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 12.34% | |
| 03 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 7.60% | |
| 04 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 4.55% | |
| 05 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 4.11% | |
| 06 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 3.33% | |
| 07 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 2.31% | |
| 08 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 2.27% | |
| 09 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 2.21% | |
| 10 | תכלית סל תלבונד שקלי TCH.F34 | 2.14% |
10 החזקות גדולות מתוך 274 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 7 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח ממשלתיות +5.05%
עלות 0.47% · ₪22 מיליון זולה ב-0.15%
מגדל אג"ח מדינה +4.95%
עלות 0.52% · ₪372 מיליון זולה ב-0.09%
אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מניות +5.15%
עלות 0.53% · ₪724 מיליון זולה ב-0.08%
הראל תיק מדינה +4.73%
עלות 0.53% · ₪141 מיליון זולה ב-0.08%
תמיר פישמן אג"ח מדינה פלוס +4.64%
עלות 0.59% · ₪24 מיליון זולה ב-0.02%
סיגמא מדינה עד 5 שנים ללא מניות +4.66%
עלות 0.59% · ₪735 מיליון זולה ב-0.02%
לכל 24 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב אג"ח מדינה ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.61% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב אג"ח מדינה ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5134663. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.