מגדל מדינה פלוס A ומעלה
קרן נאמנות · מגדל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 2,907.17
2773.76 2913.39
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.63%
0.59% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.47% היקרה 1.11%
מיקום בין 24 הקרנות בקטגוריה · 9 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.81%
מתחילת השנה +2.44% 3 שנים +13.99% 5 שנים +11.73%
שווי נכסים
₪404 מיליון
מקום 8 בגודלה מבין 24 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪984 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2000
מה זו הקרן?
מגדל מדינה פלוס A ומעלה היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪404 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה.
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסתל גוב-כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2000
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.81%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.92%.
ביצועים
1Y+4.81%
מגדל מדינה פלוס A ומעלה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.7 15'
-0.3 16'
1.9 17'
-1.5 18'
5.6 19'
0.1 20'
2.4 21'
-4.9 22'
4.2 23'
3.6 24'
5.5 25'
2.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.0 | -0.5 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | -0.3 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.8 | -0.9 | 1.2 | -0.0 | 1.5 | -0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.3 |
| 2024'24 | -0.1 | 0.2 | -0.2 | -0.9 | -0.7 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 0.8 |
| 2023'23 | 1.2 | -1.8 | 1.0 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | -0.9 | -1.1 | 2.4 | 1.0 |
| 2022'22 | -1.0 | -0.4 | -0.2 | -0.1 | -1.4 | -0.0 | 0.5 | -0.6 | -0.9 | -0.1 | 0.1 | -0.9 |
| 2021'21 | 0.4 | -0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | -0.1 | 0.1 | 0.5 | -0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -5.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 4.9%.
כמה היא עולה?
0.63% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪63 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.59%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.63%
להשוואה: חציון העלות ב-24 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות הוא 0.65%, והזולה שבהן גובה 0.47% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ81.3%
אג"ח קונצרני18.5%
פיקדונות ומזומן0.3%
קרנות0.1%
חשיפה למט"ח0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 9.48% | |
| 02 | ממשל שקלית07/31 3.75% GOI0731 | 8.64% | |
| 03 | ממשלתית צמודה07/2026 CPI0726 | 6.30% | |
| 04 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 5.93% | |
| 05 | ממשל משתנה0526 FRN0526 | 5.84% | |
| 06 | ממשלתית משתנה11/30 FRN1130 | 5.44% | |
| 07 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 4.89% | |
| 08 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 4.11% | |
| 09 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 3.73% | |
| 10 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 3.52% |
10 החזקות גדולות מתוך 139 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 9 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח ממשלתיות +5.05%
עלות 0.47% · ₪22 מיליון זולה ב-0.16%
מגדל אג"ח מדינה +4.95%
עלות 0.52% · ₪372 מיליון זולה ב-0.11%
אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מניות +5.15%
עלות 0.53% · ₪724 מיליון זולה ב-0.10%
הראל תיק מדינה +4.73%
עלות 0.53% · ₪141 מיליון זולה ב-0.10%
תמיר פישמן אג"ח מדינה פלוס +4.64%
עלות 0.59% · ₪24 מיליון זולה ב-0.04%
סיגמא מדינה עד 5 שנים ללא מניות +4.66%
עלות 0.59% · ₪735 מיליון זולה ב-0.04%גדולה פי 2
לכל 24 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל מדינה פלוס A ומעלה?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל מדינה פלוס A ומעלה?
מספר הקרן הוא 5131131. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.