מגדל אג"ח מדינה
קרן נאמנות · מגדל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 132.16
125.93 132.62
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.52%
0.47% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 0.47% היקרה 1.11%
מיקום בין 24 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.95%
מתחילת השנה +2.43% 3 שנים +13.97% 5 שנים +12.60%
שווי נכסים
₪372 מיליון
מקום 9 בגודלה מבין 24 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪984 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2011
מה זו הקרן?
מגדל אג"ח מדינה היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2011, מנהלת נכסים בהיקף ₪372 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.52% בשנה.
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסתל גוב-כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2011
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.95%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.92%.
ביצועים
1Y+4.95%
מגדל אג"ח מדינה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.7 15'
0.3 16'
2.7 17'
-0.8 18'
3.9 19'
1.4 20'
2.4 21'
-3.1 22'
3.5 23'
2.8 24'
5.6 25'
2.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | 0.2 | -0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | -0.4 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.8 | -0.4 | 1.2 | -0.4 | 1.5 | -0.1 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | 0.1 |
| 2024'24 | -0.3 | -0.2 | 0.1 | -1.0 | -0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | -0.1 | 1.3 | 0.2 |
| 2023'23 | 0.7 | -1.6 | 0.7 | -0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | -0.9 | -1.0 | 2.0 | 1.6 |
| 2022'22 | -0.9 | -0.7 | -0.1 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | 0.0 | -0.6 | -0.3 | 0.1 | 0.0 | -0.2 |
| 2021'21 | 0.1 | -0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -4.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 3.1%.
כמה היא עולה?
0.52% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪52 בשנה.
להשוואה: חציון העלות ב-24 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות הוא 0.65%, והזולה שבהן גובה 0.47% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ82.9%
אג"ח קונצרני22.1%
פיקדונות ומזומן0.7%
חשיפה למט"ח0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 13.90% | |
| 02 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 13.45% | |
| 03 | ממשל שקלית02/29 3.75% GOI0229 | 10.92% | |
| 04 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 7.57% | |
| 05 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 5.37% | |
| 06 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 3.86% | |
| 07 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 3.61% | |
| 08 | ממשל משתנה0526 FRN0526 | 3.59% | |
| 09 | ממשל שקלית8/29 4.60% GOI0829 | 2.91% | |
| 10 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 2.41% |
10 החזקות גדולות מתוך 171 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 1 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח ממשלתיות +5.05%
עלות 0.47% · ₪22 מיליון זולה ב-0.05%
אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מניות +5.15%
עלות 0.53% · ₪724 מיליון גדולה פי 2
הראל תיק מדינה +4.73%
עלות 0.53% · ₪141 מיליון
תמיר פישמן אג"ח מדינה פלוס +4.64%
עלות 0.59% · ₪24 מיליון
סיגמא מדינה עד 5 שנים ללא מניות +4.66%
עלות 0.59% · ₪735 מיליון גדולה פי 2
ילין לפידות מדינה ללא מניות +5.01%
עלות 0.60% · ₪86 מיליון
לכל 24 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל אג"ח מדינה?
דמי הניהול הם 0.47% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 0.52% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל אג"ח מדינה?
מספר הקרן הוא 5116140. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.