מגדל אג"ח לפדיון עד 2027
קרן נאמנות · מגדל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 127.05
122.07 127.08
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.60%
0.55% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.21%
מיקום בין 12 הקרנות בקטגוריה · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.08%
מתחילת השנה +2.51% 3 שנים +14.23% 5 שנים +16.56%
שווי נכסים
₪188 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 12 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪236 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2006
מה זו הקרן?
מגדל אג"ח לפדיון עד 2027 היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2006, מנהלת נכסים בהיקף ₪188 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.60% בשנה.
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2006
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.08%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.51%.
ביצועים
1Y+4.08%
מגדל אג"ח לפדיון עד 2027
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.3 15'
0.1 16'
2.2 17'
-3.1 18'
2.9 19'
-0.1 20'
2.7 21'
-1.0 22'
4.6 23'
4.6 24'
4.5 25'
2.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| 2023'23 | 0.2 | -1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.4 |
| 2022'22 | -0.2 | 0.1 | 0.5 | -0.0 | -0.4 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | -0.9 | -0.0 | 0.1 | -0.2 |
| 2021'21 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 1.0%.
כמה היא עולה?
0.60% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪60 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.55%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.60%
להשוואה: חציון העלות ב-12 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים הוא 0.63%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני69.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ28.3%
פיקדונות ומזומן2.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית9/27 3.75% GOI0927 | 17.06% | |
| 02 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 9.38% | |
| 03 | לאומי אגח182 LUM.B182 | 6.25% | |
| 04 | מז טפ הנפק46 MZIS.B46 | 6.24% | |
| 05 | אפי נכסים אגח יב AFPR.B12 | 4.83% | |
| 06 | קרסו מוטורס אגח ג CRSM.B3 | 3.73% | |
| 07 | ביג אגח יא BIG.B11 | 3.60% | |
| 08 | חשמל אגח32 ELEC.B32 | 3.52% | |
| 09 | בינל הנפקות אגח יב INIS.B12 | 3.48% | |
| 10 | מבנה אגח יט MVNE.B19 | 3.31% |
10 החזקות גדולות מתוך 45 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 3 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח Total Return +3.66%
עלות 0.53% · ₪46 מיליון זולה ב-0.07%
ילין לפידות תיק אג"ח LV +4.81%
עלות 0.54% · ₪115 מיליון זולה ב-0.06%
קסם אקטיב אג"ח עד 3 שנים +5.04%
עלות 0.58% · ₪236 מיליון זולה ב-0.02%
אילים אג"ח + מגובה בביטחונות +5.78%
עלות 0.62% · ₪176 מיליון
מיטב אג"ח עד 4 שנים +5.59%
עלות 0.62% · ₪227 מיליון
סיגמא אג"ח לפדיון עד 12/2027 +4.33%
עלות 0.63% · ₪95 מיליון
לכל 12 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל אג"ח לפדיון עד 2027?
דמי הניהול הם 0.55% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 0.60% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל אג"ח לפדיון עד 2027?
מספר הקרן הוא 5106547. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.