אילים אג"ח + מגובה בביטחונות

Q: מה דמי הניהול של אילים אג"ח + מגובה בביטחונות?

דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.62% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של אילים אג"ח + מגובה בביטחונות?

מספר הקרן הוא 5114178. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · אילים

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 160.19

151.44 160.76

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.62%

0.59% ניהול + 0.03% נאמנות

הזולה 0.53% היקרה 1.21%

מיקום בין 12 הקרנות בקטגוריה · 4 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+5.78%

מתחילת השנה +2.93% 3 שנים +19.36% 5 שנים +16.92%

שווי נכסים

₪176 מיליון

מקום 4 בגודלה מבין 12 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪236 מיליון

מנהל הקרן: אילים · פועלת מאז 2009

מה זו הקרן?

אילים אג"ח + מגובה בביטחונות היא קרן נאמנות אקטיבית של אילים, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2009, מנהלת נכסים בהיקף ₪176 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.62% בשנה.

מנהל הקרןאילים

מדד ייחוסAll-Bond כללי

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2009

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חעד 10%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +5.78%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.51%.

ביצועים

1Y+5.78%

אילים אג"ח + מגובה בביטחונות

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

-0.6

15'

1.3

16'

1.6

17'

-1.0

18'

5.0

19'

0.9

20'

5.0

21'

-6.7

22'

5.6

23'

6.2

24'

6.5

25'

2.9

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.6	-0.1	-0.5	1.0	1.4	0.5	-0.4	0.4
2025'25	0.3	0.8	-0.6	0.9	0.2	1.8	-0.0	0.7	0.7	1.0	0.2	0.3
2024'24	0.3	0.6	0.6	-0.3	-0.3	0.1	0.7	1.3	0.4	0.7	1.1	0.9
2023'23	1.2	-2.5	1.2	0.9	1.2	0.3	0.8	0.4	-0.5	-1.5	2.9	1.3
2022'22	-1.2	-1.1	-0.2	-0.7	-2.0	0.7	0.7	-1.0	-1.5	-0.1	-0.0	-0.5
2021'21	0.3	0.1	0.8	0.5	0.6	0.3	0.1	0.9	0.3	0.6	0.1	0.2

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.7%.

כמה היא עולה?

0.62% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪62 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.59%

דמי נאמנות0.03%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.62%

להשוואה: חציון העלות ב-12 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים הוא 0.63%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני47.3%

אג"ח ממשלתי ומק"מ45.2%

קרנות7.5%

פיקדונות ומזומן0.1%

חשיפה למט"ח0.1%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152	6.17%
02	ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330	6.11%
03	ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028	5.92%
04	ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529	5.82%
05	ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432	5.49%
06	ממשל צמודה0527 CPI0527	3.99%
07	ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142	3.80%
08	ממשל שקלית0347 GOI0347	2.60%
09	MTFסל תלבונד שקל50 MTF.F15	2.34%
10	ממשל שקלית8/29 4.60% GOI0829	2.06%