סיגמא אג"ח לפדיון עד 12/2027
קרן נאמנות · סיגמא
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 118.84
113.91 118.90
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.63%
0.59% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.21%
מיקום בין 12 הקרנות בקטגוריה · 6 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.33%
מתחילת השנה +2.88% 3 שנים +15.51% 5 שנים +18.86%
שווי נכסים
₪95 מיליון
מקום 6 בגודלה מבין 12 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪236 מיליון
מנהל הקרן: סיגמא · פועלת מאז 2017
מה זו הקרן?
סיגמא אג"ח לפדיון עד 12/2027 היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪95 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה.
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2017
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.33%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.51%.
ביצועים
1Y+4.33%
סיגמא אג"ח לפדיון עד 12/2027
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -4.5 18'
3.0 19'
-0.7 20'
2.2 21'
0.2 22'
4.4 23'
5.5 24'
4.3 25'
2.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | -0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 0.4 | -0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 |
| 2023'23 | 0.1 | -0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
| 2022'22 | -0.1 | 0.1 | 0.6 | -0.1 | -0.5 | 0.3 | 0.0 | -0.3 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
| 2021'21 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | 0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.1%.
כמה היא עולה?
0.63% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪63 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.59%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.63%
להשוואה: חציון העלות ב-12 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים הוא 0.63%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני83.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ16.7%
פיקדונות ומזומן0.1%
חשיפה למט"ח0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 9.72% | |
| 02 | ממשלתית צמודה07/2026 CPI0726 | 6.98% | |
| 03 | אקרו אגח א ACRO.B1 | 3.96% | |
| 04 | מז טפ הנפק46 MZIS.B46 | 3.75% | |
| 05 | נופר אנרגיה אגח א NOFR.B1 | 2.95% | |
| 06 | ג'י סיטי אגח יב GCT.B12 | 2.79% | |
| 07 | אקסטל אגח ד EXTD.B4 | 2.73% | |
| 08 | מליסרון אגח טז MLSR.B16 | 2.56% | |
| 09 | דור אלון אגח ז DRAL.B7 | 2.49% | |
| 10 | מגוריט אגח ה MGRT.B5 | 2.42% |
10 החזקות גדולות מתוך 69 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 6 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח Total Return +3.66%
עלות 0.53% · ₪46 מיליון זולה ב-0.10%
ילין לפידות תיק אג"ח LV +4.81%
עלות 0.54% · ₪115 מיליון זולה ב-0.09%
קסם אקטיב אג"ח עד 3 שנים +5.04%
עלות 0.58% · ₪236 מיליון זולה ב-0.05%גדולה פי 2
מגדל אג"ח לפדיון עד 2027 +4.08%
עלות 0.60% · ₪188 מיליון זולה ב-0.03%גדולה פי 2
אילים אג"ח + מגובה בביטחונות +5.78%
עלות 0.62% · ₪176 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 2
מיטב אג"ח עד 4 שנים +5.59%
עלות 0.62% · ₪227 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 2
לכל 12 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של סיגמא אג"ח לפדיון עד 12/2027?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של סיגמא אג"ח לפדיון עד 12/2027?
מספר הקרן הוא 5125653. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.