ילין לפידות תיק אג"ח LV

Q: מה דמי הניהול של ילין לפידות תיק אג"ח LV?

דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.54% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של ילין לפידות תיק אג"ח LV?

מספר הקרן הוא 5123005. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · ילין לפידות

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 119.78

114.28 119.90

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.54%

0.50% ניהול + 0.04% נאמנות

הזולה 0.53% היקרה 1.21%

מיקום בין 12 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+4.81%

מתחילת השנה +2.76% 3 שנים +15.20% 5 שנים +15.44%

שווי נכסים

₪115 מיליון

מקום 5 בגודלה מבין 12 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪236 מיליון

מנהל הקרן: ילין לפידות · פועלת מאז 2016

מה זו הקרן?

ילין לפידות תיק אג"ח LV היא קרן נאמנות אקטיבית של ילין לפידות, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪115 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.54% בשנה.

מנהל הקרןילין לפידות

מדד ייחוסAll-Bond כללי

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2016

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חעד 30%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +4.81%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.51%.

ביצועים

1Y+4.81%

ילין לפידות תיק אג"ח LV

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

1.2

17'

0.2

18'

1.5

19'

-0.3

20'

1.7

21'

-2.1

22'

4.2

23'

4.6

24'

5.1

25'

2.8

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.4	0.1	0.0	0.8	0.7	0.5	0.1	0.2
2025'25	0.2	0.5	0.0	0.6	0.3	0.8	0.2	0.6	0.6	0.4	0.3	0.4
2024'24	0.2	0.3	0.4	0.2	0.4	0.2	0.5	0.7	0.5	0.2	0.4	0.6
2023'23	0.2	-0.5	0.8	0.5	0.7	0.0	0.4	0.3	0.0	0.1	1.2	0.5
2022'22	-0.6	-0.4	-0.1	-0.1	-0.6	0.3	0.2	-0.4	-0.6	0.2	0.2	-0.0
2021'21	0.1	0.2	0.4	0.1	0.2	0.2	0.0	0.3	-0.0	-0.2	0.2	-0.0

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 2.1%.

כמה היא עולה?

0.54% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪54 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.50%

דמי נאמנות0.04%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.54%

להשוואה: חציון העלות ב-12 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים הוא 0.63%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני81.8%

אג"ח ממשלתי ומק"מ16.6%

פיקדונות ומזומן1.4%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	לאומי אגח סד' 186 לאמ.ק186	5.31%
02	ממשלתית שקלית %1.3 04/32 ממשק0432	5.24%
03	מליסרון אגח יט מלסר.ק19	3.49%
04	ממשלתית צמודה %1.10 1028 ממצמ1028	3.31%
05	פועלים אגח 201 פעל.ק201	3.03%
06	בזק אגח 11 בזק.ק11	2.55%
07	מבנה אגח כג מבנה.ק23	2.50%
08	דמרי אגח ט דמרי.ק9	2.48%
09	מליסרון אגח יז מלסר.ק17	2.46%
10	הפניקס אגח 4 פנקס.ק4	2.25%