הראל אג"ח Total Return
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
127.76 +0.00%
טווח 52 שבועות
128.91
123.93
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.53% מול הקרנות בקטגוריה
1.21%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
השוואת 12 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
הראל אג"ח Total Return היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2011, מנהלת נכסים בהיקף ₪45 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 9 מבין 12 הקרנות בקטגוריה)₪45 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.49%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.53%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.13%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.25%.
ביצועים
1Y+3.13%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
הראל אג"ח Total Return
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -2.5 15'
0.2 16'
3.3 17'
-2.0 18'
7.4 19'
-0.7 20'
3.9 21'
-5.3 22'
5.4 23'
6.9 24'
4.7 25'
1.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | -0.7 | 0.4 | 0.9 | -0.3 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | -0.1 | |||
| 2025'25 | 0.5 | 0.6 | -1.4 | 1.1 | 0.4 | 1.0 | -0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | -0.0 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.9 |
| 2023'23 | 0.7 | -1.7 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | -0.3 | -1.0 | 2.5 | 1.0 |
| 2022'22 | -1.3 | -1.0 | -0.2 | -0.4 | -1.4 | 0.2 | 0.8 | -0.7 | -1.2 | 0.0 | 0.0 | -0.3 |
| 2021'21 | 0.4 | -0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.3%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | US 10yr Ultra Fut Sep26 UXYU6 | 7.63% | |
| 02 | לאומי התח נדח סד407 LUM.B407 | 3.12% | |
| 03 | שוהם ביזניס אגח ה SHOM.B5 | 2.61% | |
| 04 | אמטראסט אגח א AMTR.B1 | 2.53% | |
| 05 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 2.28% | |
| 06 | אקסטל אגח ד EXTD.B4 | 2.17% | |
| 07 | מכלול אגח ב MCLL.B2 | 2.14% | |
| 08 | ג'י סיטי אגח יג GCT.B13 | 2.13% | |
| 09 | אמריקן אק אגח ב AEPL.B2 | 2.13% | |
| 10 | שטראוס אגח ו' STRS.B6 | 2.09% |
10 החזקות גדולות מתוך 135 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני97.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ7.6%
פיקדונות ומזומן2.2%
חשיפה למט"ח0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 11 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים - זו הזולה ביותר מביניהן. אלה הבולטות:
ילין לפידות תיק אג"ח LV +4.39%
עלות 0.54% · ₪118 מיליון גדולה פי 3
קסם אקטיב אג"ח עד 3 שנים +4.53%
עלות 0.58% · ₪237 מיליון גדולה פי 5
מגדל אג"ח לפדיון עד 2027 +3.88%
עלות 0.60% · ₪178 מיליון גדולה פי 4
מיטב אג"ח עד 4 שנים +4.90%
עלות 0.62% · ₪231 מיליון גדולה פי 5
אילים אג"ח + מגובה בביטחונות +4.82%
עלות 0.62% · ₪184 מיליון גדולה פי 4
סיגמא אג"ח לפדיון עד 12/2027 +4.04%
עלות 0.63% · ₪93 מיליון גדולה פי 2
לכל 12 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל אג"ח Total Return?
דמי הניהול הם 0.49% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל אג"ח Total Return?
מספר הקרן הוא 5115936. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.