מיטב אג"ח עד 4 שנים
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 127.04
120.31 127.30
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.62%
0.59% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.21%
מיקום בין 12 הקרנות בקטגוריה · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.59%
מתחילת השנה +2.87% 3 שנים +17.76% 5 שנים +16.37%
שווי נכסים
₪227 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 12 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪236 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2019
מה זו הקרן?
מיטב אג"ח עד 4 שנים היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪227 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.62% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2019
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.59%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.51%.
ביצועים
1Y+5.59%
מיטב אג"ח עד 4 שנים
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 6.4 20'
4.0 21'
-5.1 22'
5.0 23'
5.3 24'
6.2 25'
2.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.2 | -0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | -0.2 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 0.7 | -0.3 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.8 |
| 2023'23 | 1.0 | -1.9 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | -0.7 | -1.1 | 2.5 | 1.3 |
| 2022'22 | -1.1 | -0.9 | -0.1 | -0.4 | -1.5 | 0.3 | 0.7 | -0.7 | -1.3 | 0.2 | 0.0 | -0.4 |
| 2021'21 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.1%.
כמה היא עולה?
0.62% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪62 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.59%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.62%
להשוואה: חציון העלות ב-12 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים הוא 0.63%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני67.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ24.1%
קרנות8.8%
פיקדונות ומזומן1.3%
חשיפה למט"ח0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 3.93% | |
| 02 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 3.51% | |
| 03 | ממשלתית שקלית09/28 2.25% GOI0928 | 3.33% | |
| 04 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 3.16% | |
| 05 | MTFסל תל בונד-מאגר MTF.F116 | 2.32% | |
| 06 | תכלית סל תלבונד60 TCH.F27 | 2.28% | |
| 07 | תכלית סל תלבונד שקלי TCH.F34 | 2.24% | |
| 08 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 2.16% | |
| 09 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 2.06% | |
| 10 | קסם ETF תלבונד-שקלי5-15 KSM.F207 | 1.99% |
10 החזקות גדולות מתוך 274 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 4 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח Total Return +3.66%
עלות 0.53% · ₪46 מיליון זולה ב-0.09%
ילין לפידות תיק אג"ח LV +4.81%
עלות 0.54% · ₪115 מיליון זולה ב-0.08%
קסם אקטיב אג"ח עד 3 שנים +5.04%
עלות 0.58% · ₪236 מיליון זולה ב-0.04%
מגדל אג"ח לפדיון עד 2027 +4.08%
עלות 0.60% · ₪188 מיליון זולה ב-0.02%
אילים אג"ח + מגובה בביטחונות +5.78%
עלות 0.62% · ₪176 מיליון
סיגמא אג"ח לפדיון עד 12/2027 +4.33%
עלות 0.63% · ₪95 מיליון
לכל 12 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב אג"ח עד 4 שנים?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.62% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב אג"ח עד 4 שנים?
מספר הקרן הוא 5130463. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.