הראל מדינה
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 136.58
130.77 136.90
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.76%
0.72% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.47% היקרה 1.11%
מיקום בין 24 הקרנות בקטגוריה · 21 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.44%
מתחילת השנה +2.51% 3 שנים +11.90% 5 שנים +8.83%
שווי נכסים
₪141 מיליון
מקום 16 בגודלה מבין 24 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪984 מיליון
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2009
מה זו הקרן?
הראל מדינה היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2009, מנהלת נכסים בהיקף ₪141 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.76% בשנה.
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסתל גוב-כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2009
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.44%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.92%.
ביצועים
1Y+4.44%
הראל מדינה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.1 15'
0.4 16'
2.4 17'
-1.4 18'
5.6 19'
-1.0 20'
2.6 21'
-5.3 22'
3.2 23'
2.6 24'
4.7 25'
2.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | 0.1 | -0.9 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | -0.2 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.7 | -0.5 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 |
| 2024'24 | -0.1 | 0.3 | -0.1 | -0.8 | -0.4 | -0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 0.6 |
| 2023'23 | 0.5 | -1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | -0.5 | 1.2 | 0.6 |
| 2022'22 | -1.1 | -1.0 | -0.1 | -0.4 | -1.5 | -0.0 | 0.4 | -0.6 | -0.8 | 0.0 | 0.1 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.3 | -0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | -0.0 | 0.5 | 0.4 | -0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.3%.
כמה היא עולה?
0.76% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪76 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.72%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.76%
להשוואה: חציון העלות ב-24 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות הוא 0.65%, והזולה שבהן גובה 0.47% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ78.6%
אג"ח קונצרני20.7%
פיקדונות ומזומן0.6%
חשיפה למט"ח0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 19.69% | |
| 02 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 16.87% | |
| 03 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 13.75% | |
| 04 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 12.07% | |
| 05 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 7.77% | |
| 06 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 5.68% | |
| 07 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 3.32% | |
| 08 | הפניקס אגח6 PHOE.B6 | 3.06% | |
| 09 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 1.43% | |
| 10 | מזרחי טפחות הנפק אגח63 MZIS.B63 | 1.42% |
10 החזקות גדולות מתוך 54 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 21 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח ממשלתיות +5.05%
עלות 0.47% · ₪22 מיליון זולה ב-0.29%
מגדל אג"ח מדינה +4.95%
עלות 0.52% · ₪372 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 3
אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מניות +5.15%
עלות 0.53% · ₪724 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 5
הראל תיק מדינה +4.73%
עלות 0.53% · ₪141 מיליון זולה ב-0.23%
תמיר פישמן אג"ח מדינה פלוס +4.64%
עלות 0.59% · ₪24 מיליון זולה ב-0.17%
סיגמא מדינה עד 5 שנים ללא מניות +4.66%
עלות 0.59% · ₪735 מיליון זולה ב-0.17%גדולה פי 5
לכל 24 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מדינה?
דמי הניהול הם 0.72% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.76% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מדינה?
מספר הקרן הוא 5111885. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.