הראל אג"ח ממשלתיות

Q: מה דמי הניהול של הראל אג"ח ממשלתיות?

דמי הניהול הם 0.43% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.47% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של הראל אג"ח ממשלתיות?

מספר הקרן הוא 5122932. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · הראל

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 116.06

110.48 116.46

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.47%

0.43% ניהול + 0.04% נאמנות

הזולה 0.47% היקרה 1.11%

מיקום בין 24 הקרנות בקטגוריה · הזולה מביניהן

תשואה בשנה האחרונה

+5.05%

מתחילת השנה +2.56% 3 שנים +12.96% 5 שנים +9.02%

שווי נכסים

₪22 מיליון

מקום 23 בגודלה מבין 24 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪984 מיליון

מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2016

מה זו הקרן?

הראל אג"ח ממשלתיות היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪22 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.47% בשנה.

מנהל הקרןהראל

מדד ייחוסתל גוב-כללי

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2016

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חעד 10%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +5.05%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.92%.

ביצועים

1Y+5.05%

הראל אג"ח ממשלתיות

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

3.0

17'

-1.2

18'

5.1

19'

-0.6

20'

1.9

21'

-5.7

22'

2.8

23'

3.1

24'

5.3

25'

2.6

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.7	0.1	-1.1	1.0	1.5	0.5	-0.4	0.3
2025'25	0.2	0.4	-0.4	0.8	-0.1	1.4	0.0	0.8	0.7	0.9	0.1	0.3
2024'24	0.2	0.2	-0.1	-0.2	0.2	-0.0	0.6	0.8	0.6	-0.2	0.8	0.3
2023'23	0.4	-0.7	0.8	0.1	0.6	0.1	0.2	0.1	-0.7	-0.2	1.4	0.7
2022'22	-1.1	-0.8	-0.2	-0.2	-1.4	-0.2	0.6	-1.2	-1.2	0.2	-0.0	-0.3
2021'21	0.2	-1.0	0.4	0.2	0.4	0.2	0.5	0.6	-0.1	0.2	0.6	-0.2

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.7%.

כמה היא עולה?

0.47% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪47 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.43%

דמי נאמנות0.04%

שיעור הוספה0.50%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.47%

להשוואה: חציון העלות ב-24 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות הוא 0.65%, והזולה שבהן גובה 0.47%. זו הקרן הזולה ביותר בקטגוריה.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח ממשלתי ומק"מ98.8%

פיקדונות ומזומן1.1%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432	45.84%
02	ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529	24.70%
03	ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131	14.23%
04	ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330	14.05%
05	פיקדון בבנק מסוים	1.06%