אלטשולר שחם מחקה A.B SmartBeta USA Pure Value מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי AlphaBeta SmartBeta USA Pure Value
מחיר · 23/09
129.76 +0.00%
טווח 52 שבועות
143.39
113.04
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.93% מול הקרנות בקטגוריה
1.53%
0
קטגוריה
מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח
השוואת 123 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם מחקה A.B SmartBeta USA Pure Value מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של אלטשולר שחם, העוקבת אחרי מדד AlphaBeta SmartBeta USA Pure Value, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪4 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.93% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 68 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאלטשולר שחם
שווי נכסים (מקום 121 מבין 123 הקרנות בקטגוריה)₪4 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.90%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.93%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.97%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+6.97%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אלטשולר שחם מחקה A.B SmartBeta USA Pure Value מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -13.6 22'
7.1 23'
9.4 24'
15.3 25'
4.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.5 | 5.4 | -2.8 | 1.8 | -1.3 | -0.7 | 6.5 | 0.6 | -7.8 | |||
| 2025'25 | 3.5 | -2.1 | -1.9 | -6.1 | 7.7 | 1.8 | 3.9 | 6.9 | -3.4 | -2.8 | 4.8 | 3.1 |
| 2024'24 | -1.4 | 3.0 | 8.7 | -4.4 | 2.2 | -2.0 | 4.1 | -3.6 | 2.0 | -0.6 | 7.0 | -4.8 |
| 2023'23 | 9.4 | -4.8 | -8.4 | -1.7 | -5.7 | 11.9 | 6.7 | -0.8 | -2.9 | -4.8 | 3.3 | 7.1 |
| 2022'22 | -1.3 | 1.8 | 0.8 | -3.4 | -3.0 | -14.3 | 10.7 | -3.7 | -13.4 | 10.6 | 9.2 | -4.6 |
| 2021'21 | 0.4 | 1.5 | 4.7 | -4.0 | 2.0 | -2.8 | 3.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -28.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 13.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | F_280126_239_239_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -70.90% | |
| 02 | F_260526_7_7_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -29.23% | |
| 03 | F_070526_28_28_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -18.94% | |
| 04 | פקדון בבנק מסוים | -6.87% | |
| 05 | F_270526_6_6_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.68% | |
| 06 | MILLICOM INTL CELLULAR S.A. TIGO US | 3.75% | |
| 07 | SPOT_USDILS USDILS | -3.46% | |
| 08 | SPOT_USDILS USDILS | 3.46% | |
| 09 | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CF US | 3.44% | |
| 10 | TARGET CORP TGT US | 3.32% |
10 החזקות גדולות מתוך 68 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.1%
פיקדונות ומזומן-6.8%
חשיפה למט"ח0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 122 קרנות בקטגוריית מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח, 90 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪27 מיליון זולה ב-0.92%גדולה פי 7
MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +23.06%
עלות 0.01% · ₪1.27 מיליארד זולה ב-0.92%גדולה פי 325
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪27 מיליון זולה ב-0.92%גדולה פי 7
ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +15.96%
עלות 0.02% · ₪359 מיליון זולה ב-0.91%גדולה פי 92
ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר +14.83%
עלות 0.02% · ₪17 מיליון זולה ב-0.91%גדולה פי 4
תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +14.70%
עלות 0.03% · ₪74 מיליון זולה ב-0.90%גדולה פי 19
לכל 123 הקרנות בקטגוריית מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם מחקה A.B SmartBeta USA Pure Value מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.90% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.93% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם מחקה A.B SmartBeta USA Pure Value מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5133269. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.