אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות
קרן נאמנות · אלטשולר שחם
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 137.93
131.32 138.60
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.67%
0.63% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.47% היקרה 1.11%
מיקום בין 24 הקרנות בקטגוריה · 14 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.03%
מתחילת השנה +2.33% 3 שנים +13.56% 5 שנים +9.79%
שווי נכסים
₪260 מיליון
מקום 10 בגודלה מבין 24 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪984 מיליון
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2012
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של אלטשולר שחם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2012, מנהלת נכסים בהיקף ₪260 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.67% בשנה.
מנהל הקרןאלטשולר שחם
מדד ייחוסתל גוב-כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2012
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.03%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.92%.
ביצועים
1Y+5.03%
אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.7 15'
0.8 16'
2.3 17'
-1.4 18'
6.3 19'
0.2 20'
1.8 21'
-5.1 22'
2.7 23'
3.4 24'
5.8 25'
2.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | 0.1 | -0.8 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | -0.5 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | -0.1 | 1.0 | -0.5 | 0.7 | -0.1 | 1.6 | -0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.2 | -0.0 | -0.5 | -0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | -0.1 | 1.5 | 0.1 |
| 2023'23 | 0.4 | -1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | -0.6 | -0.1 | 1.2 | 0.7 |
| 2022'22 | -1.0 | -0.9 | -0.2 | -0.4 | -1.5 | 0.1 | 0.7 | -1.0 | -1.2 | 0.4 | 0.1 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.1 | -0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | -0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.1%.
כמה היא עולה?
0.67% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪67 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.63%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.67%
להשוואה: חציון העלות ב-24 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות הוא 0.65%, והזולה שבהן גובה 0.47% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ93.7%
קרנות8.4%
אג"ח קונצרני4.3%
פיקדונות ומזומן0.7%
חשיפה למט"ח0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית %1.00 03/30 ממשק0330 | 42.87% | |
| 02 | ממשלתית צמודה %2 0431 ממצמ0431 | 12.08% | |
| 03 | ממשלתית צמודה %1.10 1028 ממצמ1028 | 10.48% | |
| 04 | US ULTRA BOND CBT Sep26 WNU6 Comdty | 8.05% | |
| 05 | ממשלתית צמודה 11/2031 ממצמ1131 | 7.53% | |
| 06 | ממשל שקלית %2.8 11/52 ממשק1152 | 6.34% | |
| 07 | ממשלתית צמודה %0.5 0529 ממצמ0529 | 4.44% | |
| 08 | MTF סל תלבונד צמוד MTF.F11 | 4.16% | |
| 09 | הראל סל תלבונד צמוד HRL.F16 | 2.11% | |
| 10 | מלווה קצר מועד 816 מקמ816 | 1.91% |
10 החזקות גדולות מתוך 24 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 14 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח ממשלתיות +5.05%
עלות 0.47% · ₪22 מיליון זולה ב-0.20%
מגדל אג"ח מדינה +4.95%
עלות 0.52% · ₪372 מיליון זולה ב-0.15%
אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מניות +5.15%
עלות 0.53% · ₪724 מיליון זולה ב-0.14%גדולה פי 3
הראל תיק מדינה +4.73%
עלות 0.53% · ₪141 מיליון זולה ב-0.14%
תמיר פישמן אג"ח מדינה פלוס +4.64%
עלות 0.59% · ₪24 מיליון זולה ב-0.07%
סיגמא מדינה עד 5 שנים ללא מניות +4.66%
עלות 0.59% · ₪735 מיליון זולה ב-0.07%גדולה פי 3
לכל 24 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.63% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.67% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5116983. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.