איילון סולידית + 10%
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 264.05
246.36 265.41
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.68%
0.65% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.42% היקרה 0.83%
מיקום בין 8 הקרנות בקטגוריה · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.18%
מתחילת השנה +3.33% 3 שנים +21.32% 5 שנים +16.69%
שווי נכסים
₪24 מיליון
מקום 8 בגודלה מבין 8 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪362 מיליון
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2001
מה זו הקרן?
איילון סולידית + 10% היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2001, מנהלת נכסים בהיקף ₪24 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.68% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2001
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.18%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.17%.
ביצועים
1Y+7.18%
איילון סולידית + 10%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.5 15'
3.2 16'
5.8 17'
-4.1 18'
6.2 19'
0.4 20'
8.5 21'
-7.9 22'
3.2 23'
6.0 24'
8.2 25'
3.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.4 | 0.4 | -0.8 | 1.5 | 1.1 | -0.4 | -0.3 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.6 | 0.6 | -0.7 | 1.0 | 0.6 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | -0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.9 |
| 2023'23 | 0.4 | -1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | -0.7 | -1.1 | 2.5 | 1.2 |
| 2022'22 | -1.5 | -1.1 | -0.0 | -0.7 | -2.3 | -0.0 | 1.3 | -0.7 | -1.9 | -0.1 | -0.1 | -1.0 |
| 2021'21 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | -0.1 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.9%.
כמה היא עולה?
0.68% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪68 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.65%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.68%
להשוואה: חציון העלות ב-8 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות הוא 0.63%, והזולה שבהן גובה 0.42% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני55.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ32.5%
מניות8.6%
פיקדונות ומזומן2.7%
קרנות1.2%
חשיפה למט"ח0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 11.32% | |
| 02 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 4.89% | |
| 03 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 4.74% | |
| 04 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 3.20% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 2.58% | |
| 06 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 2.53% | |
| 07 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 2.40% | |
| 08 | חשמל אגח32 ELEC.B32 | 1.56% | |
| 09 | גב ים אגח ח GVYM.B8 | 1.42% | |
| 10 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 1.41% |
10 החזקות גדולות מתוך 172 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 5 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל נכסים סולידיים +6.47%
עלות 0.42% · ₪220 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 9
מגדל 10/90 תיק אג"ח סולידי +7.72%
עלות 0.53% · ₪61 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 3
הראל תיק אג"ח סולידי + 10% +7.71%
עלות 0.58% · ₪60 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 3
מיטב סולידית פלוס +7.17%
עלות 0.62% · ₪178 מיליון זולה ב-0.06%גדולה פי 8
סיגמא שקלית סולידית + 10% +7.17%
עלות 0.63% · ₪105 מיליון זולה ב-0.05%גדולה פי 4
ילין לפידות תיק אג"ח סולידי +10% +6.68%
עלות 0.74% · ₪255 מיליון גדולה פי 11
לכל 8 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון סולידית + 10%?
דמי הניהול הם 0.65% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.68% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון סולידית + 10%?
מספר הקרן הוא 5101795. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.