ילין לפידות תיק אג"ח סולידי +10%
קרן נאמנות · ילין לפידות
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 165.34
154.98 165.45
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.74%
0.69% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 0.42% היקרה 0.83%
מיקום בין 8 הקרנות בקטגוריה · 6 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.68%
מתחילת השנה +3.20% 3 שנים +20.08% 5 שנים +19.53%
שווי נכסים
₪255 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 8 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪362 מיליון
מנהל הקרן: ילין לפידות · פועלת מאז 2011
מה זו הקרן?
ילין לפידות תיק אג"ח סולידי +10% היא קרן נאמנות אקטיבית של ילין לפידות, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2011, מנהלת נכסים בהיקף ₪255 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.74% בשנה.
מנהל הקרןילין לפידות
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2011
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.68%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.17%.
ביצועים
1Y+6.68%
ילין לפידות תיק אג"ח סולידי +10%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.9 15'
2.2 16'
2.6 17'
-0.6 18'
4.8 19'
0.9 20'
5.7 21'
-4.8 22'
3.8 23'
6.0 24'
7.9 25'
3.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | 0.3 | -0.4 | 1.4 | 1.0 | -0.3 | 0.2 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.8 | -0.4 | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
| 2024'24 | -0.0 | 0.7 | 0.6 | -0.4 | -0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.9 |
| 2023'23 | 0.7 | -1.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | -0.5 | -1.3 | 2.1 | 1.1 |
| 2022'22 | -0.8 | -0.5 | 0.1 | -0.3 | -1.7 | 0.1 | 0.9 | -0.5 | -1.7 | 0.3 | -0.2 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 4.8%.
כמה היא עולה?
0.74% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪74 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.74%
להשוואה: חציון העלות ב-8 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות הוא 0.63%, והזולה שבהן גובה 0.42% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני73.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ14.2%
מניות6.9%
פיקדונות ומזומן2.7%
קרנות2.3%
חשיפה למט"ח0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית %1.00 03/30 ממשק0330 | 4.20% | |
| 02 | ממשלתית שקלית %1.3 04/32 ממשק0432 | 3.96% | |
| 03 | מליסרון אגח יט מלסר.ק19 | 3.10% | |
| 04 | מבנה אגח כג מבנה.ק23 | 3.04% | |
| 05 | פקדון בבנק מסוים | 2.61% | |
| 06 | עזריאלי אגח ד עזרל.ק4 | 2.48% | |
| 07 | עזריאלי אגח ה עזרל.ק5 | 2.27% | |
| 08 | מליסרון אגח יז מלסר.ק17 | 2.20% | |
| 09 | לאומי אגח סד' 186 לאמ.ק186 | 2.16% | |
| 10 | בזק אגח 11 בזק.ק11 | 2.06% |
10 החזקות גדולות מתוך 143 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 6 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל נכסים סולידיים +6.47%
עלות 0.42% · ₪220 מיליון זולה ב-0.32%
מגדל 10/90 תיק אג"ח סולידי +7.72%
עלות 0.53% · ₪61 מיליון זולה ב-0.21%
הראל תיק אג"ח סולידי + 10% +7.71%
עלות 0.58% · ₪60 מיליון זולה ב-0.16%
מיטב סולידית פלוס +7.17%
עלות 0.62% · ₪178 מיליון זולה ב-0.12%
סיגמא שקלית סולידית + 10% +7.17%
עלות 0.63% · ₪105 מיליון זולה ב-0.11%
איילון סולידית + 10% +7.18%
עלות 0.68% · ₪24 מיליון זולה ב-0.06%
לכל 8 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות תיק אג"ח סולידי +10%?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 0.74% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות תיק אג"ח סולידי +10%?
מספר הקרן הוא 5115886. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.