מיטב סולידית פלוס
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 136.05
126.95 136.80
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.62%
0.59% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.42% היקרה 0.83%
מיקום בין 8 הקרנות בקטגוריה · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.17%
מתחילת השנה +3.44% 3 שנים +22.92% 5 שנים +21.20%
שווי נכסים
₪178 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 8 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪362 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2017
מה זו הקרן?
מיטב סולידית פלוס היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪178 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.62% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסתל גוב-כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2017
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.17%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.17%.
ביצועים
1Y+7.17%
מיטב סולידית פלוס
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -3.2 18'
7.3 19'
4.8 20'
5.8 21'
-6.6 22'
5.7 23'
7.3 24'
7.8 25'
3.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.1 | 0.0 | -0.6 | 1.6 | 1.5 | -0.1 | -0.4 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.5 | 0.8 | -0.6 | 0.7 | 0.4 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | -0.7 | -0.0 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.3 | -2.0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | -0.7 | -1.6 | 3.0 | 1.6 |
| 2022'22 | -1.1 | -1.1 | 0.0 | -0.4 | -1.9 | -0.0 | 1.0 | -0.6 | -1.8 | 0.2 | -0.2 | -0.8 |
| 2021'21 | 0.4 | -0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.6%.
כמה היא עולה?
0.62% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪62 בשנה.
להשוואה: חציון העלות ב-8 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות הוא 0.63%, והזולה שבהן גובה 0.42% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני59.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ30.1%
מניות5.8%
קרנות4.5%
פיקדונות ומזומן0.5%
חשיפה למט"ח1.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 6.93% | |
| 02 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 4.58% | |
| 03 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 4.42% | |
| 04 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 3.34% | |
| 05 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 3.14% | |
| 06 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 2.66% | |
| 07 | תכלית סל תא125 TCH.F2 | 2.26% | |
| 08 | פועלים אגח102 POL.B102 | 1.59% | |
| 09 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 1.54% | |
| 10 | מזרחי טפחות הנפק אגח62 MZIS.B62 | 1.47% |
10 החזקות גדולות מתוך 248 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 3 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל נכסים סולידיים +6.47%
עלות 0.42% · ₪220 מיליון זולה ב-0.20%
מגדל 10/90 תיק אג"ח סולידי +7.72%
עלות 0.53% · ₪61 מיליון זולה ב-0.09%
הראל תיק אג"ח סולידי + 10% +7.71%
עלות 0.58% · ₪60 מיליון זולה ב-0.04%
סיגמא שקלית סולידית + 10% +7.17%
עלות 0.63% · ₪105 מיליון
איילון סולידית + 10% +7.18%
עלות 0.68% · ₪24 מיליון
ילין לפידות תיק אג"ח סולידי +10% +6.68%
עלות 0.74% · ₪255 מיליון
לכל 8 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב סולידית פלוס?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.62% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב סולידית פלוס?
מספר הקרן הוא 5127030. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.