סיגמא שקלית סולידית + 10%

Q: מה דמי הניהול של סיגמא שקלית סולידית + 10%?

דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של סיגמא שקלית סולידית + 10%?

מספר הקרן הוא 5108048. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · סיגמא

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 167.28

156.09 168.42

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.63%

0.59% ניהול + 0.04% נאמנות

הזולה 0.42% היקרה 0.83%

מיקום בין 8 הקרנות בקטגוריה · 4 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+7.17%

מתחילת השנה +3.19% 3 שנים +25.05% 5 שנים +20.74%

שווי נכסים

₪105 מיליון

מקום 5 בגודלה מבין 8 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪362 מיליון

מנהל הקרן: סיגמא · פועלת מאז 2007

מה זו הקרן?

סיגמא שקלית סולידית + 10% היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2007, מנהלת נכסים בהיקף ₪105 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה.

מנהל הקרןסיגמא

מדד ייחוסתל גוב – לא צמודות

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2007

חשיפה למניותעד 10%

חשיפה למט"חעד 10%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +7.17%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.17%.

ביצועים

1Y+7.17%

סיגמא שקלית סולידית + 10%

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

2.8

15'

1.7

16'

5.4

17'

-3.3

18'

7.8

19'

1.1

20'

4.4

21'

-7.4

22'

5.9

23'

7.7

24'

8.7

25'

3.2

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	1.4	-0.0	-0.5	1.4	1.5	-0.3	-0.6	0.4
2025'25	0.9	0.4	-0.4	0.8	0.7	2.0	0.2	0.6	0.9	1.1	0.2	0.9
2024'24	0.2	0.8	1.0	-0.1	0.0	0.3	0.9	0.6	0.5	1.0	1.4	1.0
2023'23	0.5	-2.4	0.8	0.8	0.9	0.7	1.0	0.7	-0.4	-1.5	2.8	2.0
2022'22	-1.1	-1.2	-0.5	-0.5	-1.5	-0.5	0.9	-0.9	-1.6	0.4	-0.2	-0.8
2021'21	0.2	-0.2	0.6	0.3	0.3	0.7	0.4	0.6	-0.3	0.2	1.3	0.2

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.4%.

כמה היא עולה?

0.63% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪63 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.59%

דמי נאמנות0.04%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.63%

להשוואה: חציון העלות ב-8 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות הוא 0.63%, והזולה שבהן גובה 0.42% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני67.3%

אג"ח ממשלתי ומק"מ22.6%

מניות8.5%

קרנות1.3%

חשיפה למט"ח2.3%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152	7.12%
02	אלון רבוע כחול אגח ו BSI.B6	4.76%
03	מלווה קצר מועד117 TR117	4.41%
04	סילברסטין אגח ב SILV.B2	3.99%
05	מלווה קצר מועד317 TR317	3.92%
06	ממשל שקלית0347 GOI0347	3.60%
07	סלקום אגח יב CEL.B12	3.53%
08	פורמולה אגח ג FORTY.B3	3.06%
09	מנורה הון התח נד ו' MNMO.B6	2.85%
10	אלון רבוע כחול אגח ח BSI.B8	2.71%