סיגמא שקלית סולידית + 10%
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
166.57 +0.00%
טווח 52 שבועות
168.42
157.37
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.63% מול הקרנות בקטגוריה
0.83%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
השוואת 8 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
סיגמא שקלית סולידית + 10% היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2007, מנהלת נכסים בהיקף ₪110 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסתל גוב – לא צמודות
שווי נכסים (מקום 6 מבין 8 הקרנות בקטגוריה)₪110 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.59%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.63%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.97%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +6.34%.
ביצועים
1Y+5.97%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
סיגמא שקלית סולידית + 10%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 2.8 15'
1.7 16'
5.4 17'
-3.3 18'
7.8 19'
1.1 20'
4.4 21'
-7.4 22'
5.9 23'
7.7 24'
8.7 25'
2.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.4 | -0.0 | -0.5 | 1.4 | 1.5 | -0.3 | -0.6 | 0.3 | -0.4 | |||
| 2025'25 | 0.9 | 0.4 | -0.4 | 0.8 | 0.7 | 2.0 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.9 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | -0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 1.0 |
| 2023'23 | 0.5 | -2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | -0.4 | -1.5 | 2.8 | 2.0 |
| 2022'22 | -1.1 | -1.2 | -0.5 | -0.5 | -1.5 | -0.5 | 0.9 | -0.9 | -1.6 | 0.4 | -0.2 | -0.8 |
| 2021'21 | 0.2 | -0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | -0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 7.12% | |
| 02 | אלון רבוע כחול אגח ו BSI.B6 | 4.76% | |
| 03 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 4.41% | |
| 04 | סילברסטין אגח ב SILV.B2 | 3.99% | |
| 05 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 3.92% | |
| 06 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 3.60% | |
| 07 | סלקום אגח יב CEL.B12 | 3.53% | |
| 08 | פורמולה אגח ג FORTY.B3 | 3.06% | |
| 09 | מנורה הון התח נד ו' MNMO.B6 | 2.85% | |
| 10 | אלון רבוע כחול אגח ח BSI.B8 | 2.71% |
10 החזקות גדולות מתוך 131 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני67.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ22.6%
מניות8.5%
קרנות1.3%
חשיפה למט"ח2.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 7 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות, 4 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל נכסים סולידיים +6.11%
עלות 0.42% · ₪218 מיליון זולה ב-0.21%גדולה פי 2
מגדל 10/90 תיק אג"ח סולידי +6.92%
עלות 0.53% · ₪111 מיליון זולה ב-0.10%
הראל תיק אג"ח סולידי + 10% +7.38%
עלות 0.58% · ₪64 מיליון זולה ב-0.05%
מיטב סולידית פלוס +6.26%
עלות 0.62% · ₪181 מיליון זולה ב-0.01%
איילון סולידית + 10% +6.37%
עלות 0.68% · ₪24 מיליון
ילין לפידות תיק אג"ח סולידי +10% +6.31%
עלות 0.74% · ₪255 מיליון גדולה פי 2
לכל 8 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של סיגמא שקלית סולידית + 10%?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של סיגמא שקלית סולידית + 10%?
מספר הקרן הוא 5108048. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.