הראל נכסים סולידיים
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 162.82
152.93 162.88
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.42%
0.38% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.42% היקרה 0.83%
מיקום בין 8 הקרנות בקטגוריה · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+6.47%
מתחילת השנה +3.11% 3 שנים +19.62% 5 שנים +21.16%
שווי נכסים
₪220 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 8 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪362 מיליון
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2009
מה זו הקרן?
הראל נכסים סולידיים היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2009, מנהלת נכסים בהיקף ₪220 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.42% בשנה.
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסתל גוב-כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2009
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.47%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.17%.
ביצועים
1Y+6.47%
הראל נכסים סולידיים
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.2 15'
0.3 16'
1.6 17'
-0.8 18'
6.2 19'
-0.4 20'
5.9 21'
-3.1 22'
3.3 23'
5.5 24'
8.0 25'
3.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.3 | 0.4 | -0.7 | 1.7 | 0.5 | -0.6 | 0.4 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.8 |
| 2024'24 | -0.2 | 0.7 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.7 |
| 2023'23 | 0.3 | -0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.8 | 1.9 | 1.0 |
| 2022'22 | -0.4 | -0.6 | 0.1 | 0.1 | -1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | -1.6 | 0.5 | -0.1 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.5 | -0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | -0.2 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -4.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 3.1%.
כמה היא עולה?
0.42% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪42 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.38%
דמי נאמנות0.04%
שיעור הוספה0.50%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.42%
להשוואה: חציון העלות ב-8 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות הוא 0.63%, והזולה שבהן גובה 0.42%. זו הקרן הזולה ביותר בקטגוריה.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ64.0%
אג"ח קונצרני26.7%
מניות9.0%
פיקדונות ומזומן0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 23.34% | |
| 02 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 21.85% | |
| 03 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 10.28% | |
| 04 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 5.50% | |
| 05 | עזריאלי אגח ו AZRL.B6 | 4.12% | |
| 06 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 3.07% | |
| 07 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 2.47% | |
| 08 | הפניקס אגח6 PHOE.B6 | 2.40% | |
| 09 | פועלים אגח201 PLI.B201 | 1.79% | |
| 10 | דיסק מנ אגח יז DSMN.B17 | 1.56% |
10 החזקות גדולות מתוך 62 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 8 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות.
מגדל 10/90 תיק אג"ח סולידי +7.72%
עלות 0.53% · ₪61 מיליון
הראל תיק אג"ח סולידי + 10% +7.71%
עלות 0.58% · ₪60 מיליון
מיטב סולידית פלוס +7.17%
עלות 0.62% · ₪178 מיליון
סיגמא שקלית סולידית + 10% +7.17%
עלות 0.63% · ₪105 מיליון
איילון סולידית + 10% +7.18%
עלות 0.68% · ₪24 מיליון
ילין לפידות תיק אג"ח סולידי +10% +6.68%
עלות 0.74% · ₪255 מיליון
לכל 8 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל נכסים סולידיים?
דמי הניהול הם 0.38% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.42% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל נכסים סולידיים?
מספר הקרן הוא 5111992. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.