הראל תיק אג"ח סולידי + 10%
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 133.01
123.49 133.91
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.58%
0.55% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.42% היקרה 0.83%
מיקום בין 8 הקרנות בקטגוריה · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.71%
מתחילת השנה +3.36% 3 שנים +20.73% 5 שנים +20.28%
שווי נכסים
₪60 מיליון
מקום 7 בגודלה מבין 8 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪362 מיליון
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2012
מה זו הקרן?
הראל תיק אג"ח סולידי + 10% היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2012, מנהלת נכסים בהיקף ₪60 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.58% בשנה.
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסתל בונד-שקלי AA-AAA
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2012
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.71%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.17%.
ביצועים
1Y+7.71%
הראל תיק אג"ח סולידי + 10%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.7 15'
1.5 16'
2.2 17'
-4.4 18'
7.2 19'
-6.5 20'
4.6 21'
-3.4 22'
4.2 23'
4.8 24'
9.2 25'
3.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.4 | 0.4 | -1.0 | 1.7 | 1.3 | -0.4 | -0.2 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.5 | 0.8 | -0.5 | 1.0 | 0.5 | 2.3 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.7 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| 2023'23 | 0.2 | -0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.6 |
| 2022'22 | -0.8 | -0.7 | -0.4 | -0.2 | -0.8 | 0.1 | 0.3 | -0.2 | -0.9 | 0.2 | 0.3 | -0.3 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -4.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 3.4%.
כמה היא עולה?
0.58% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪58 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.55%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.58%
להשוואה: חציון העלות ב-8 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות הוא 0.63%, והזולה שבהן גובה 0.42% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני56.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ33.5%
מניות5.2%
קרנות4.3%
פיקדונות ומזומן0.5%
חשיפה למט"ח0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 14.23% | |
| 02 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 5.65% | |
| 03 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 4.67% | |
| 04 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 4.42% | |
| 05 | דיסקונט מנפיקים אגח יד DSMN.B14 | 4.37% | |
| 06 | אלון רבוע כחול אגח ח BSI.B8 | 4.36% | |
| 07 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 3.69% | |
| 08 | מזרחי טפחות הנפק אגח63 MZIS.B63 | 3.39% | |
| 09 | הפניקס אגח6 PHOE.B6 | 3.10% | |
| 10 | לאומי התח נדח 'סד405 ' LUM.B405 | 2.87% |
10 החזקות גדולות מתוך 115 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 2 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל נכסים סולידיים +6.47%
עלות 0.42% · ₪220 מיליון זולה ב-0.16%גדולה פי 4
מגדל 10/90 תיק אג"ח סולידי +7.72%
עלות 0.53% · ₪61 מיליון זולה ב-0.05%
מיטב סולידית פלוס +7.17%
עלות 0.62% · ₪178 מיליון גדולה פי 3
סיגמא שקלית סולידית + 10% +7.17%
עלות 0.63% · ₪105 מיליון
איילון סולידית + 10% +7.18%
עלות 0.68% · ₪24 מיליון
ילין לפידות תיק אג"ח סולידי +10% +6.68%
עלות 0.74% · ₪255 מיליון גדולה פי 4
לכל 8 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל תיק אג"ח סולידי + 10%?
דמי הניהול הם 0.55% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.58% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל תיק אג"ח סולידי + 10%?
מספר הקרן הוא 5117239. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.