אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
1,418.02 +0.00%
טווח 52 שבועות
1427.13
1363.63
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.53% מול הקרנות בקטגוריה
1.11%
0
קטגוריה
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
השוואת 24 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של איביאי, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪781 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
מדד ייחוסתל גוב-כללי
שווי נכסים (מקום 4 מבין 24 הקרנות בקטגוריה)₪781 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.48%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.53%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.10%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.97%.
ביצועים
1Y+4.10%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.5 15'
0.1 16'
3.3 17'
-3.2 18'
5.2 19'
-1.0 20'
2.2 21'
-7.2 22'
3.5 23'
4.1 24'
5.6 25'
2.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | -0.0 | -0.7 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | -0.4 | |||
| 2025'25 | 0.3 | 0.6 | -0.4 | 0.9 | -0.2 | 1.7 | -0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.5 |
| 2023'23 | 0.9 | -1.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | -0.5 | -0.9 | 1.9 | 0.9 |
| 2022'22 | -1.3 | -0.8 | -0.3 | -0.5 | -2.0 | 0.2 | 0.8 | -1.0 | -1.5 | -0.2 | -0.2 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.1 | -0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | -0.2 | 0.3 | 0.5 | -0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 13.79% | |
| 02 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 12.11% | |
| 03 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 11.54% | |
| 04 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 9.42% | |
| 05 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 7.50% | |
| 06 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 3.95% | |
| 07 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 3.91% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 3.04% | |
| 09 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 2.99% | |
| 10 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 2.99% |
10 החזקות גדולות מתוך 72 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ78.6%
אג"ח קונצרני9.4%
קרנות8.2%
פיקדונות ומזומן3.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 23 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות, 2 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח ממשלתיות +4.13%
עלות 0.47% · ₪68 מיליון זולה ב-0.06%
מגדל אג"ח מדינה +4.02%
עלות 0.52% · ₪391 מיליון זולה ב-0.01%
הראל תיק מדינה +3.98%
עלות 0.53% · ₪144 מיליון
תמיר פישמן אג"ח מדינה פלוס +3.96%
עלות 0.59% · ₪23 מיליון
סיגמא מדינה עד 5 שנים ללא מניות +3.82%
עלות 0.59% · ₪750 מיליון
ילין לפידות מדינה ללא מניות +4.16%
עלות 0.60% · ₪85 מיליון
לכל 24 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.48% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5126453. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.