אי.בי.אי. מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי NASDAQ 100
מחיר · 23/09
249.69 +0.00%
טווח 52 שבועות
253.21
190.35
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.61% מול הקרנות על המדד
1.22%
0
מדד עוקב
NASDAQ 100
השוואת 32 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד NASDAQ 100 במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪998 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.61% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבNASDAQ 100 - NTR
שווי נכסים (מקום 8 מבין 15 הקרנות על המדד)₪998 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.30%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.30%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.61%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +22.46%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+22.46%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 27.2 21'
-35.6 22'
52.5 23'
22.4 24'
18.3 25'
18.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.4 | -3.4 | -5.3 | 15.3 | 10.0 | -0.1 | -7.4 | 4.6 | 3.3 | |||
| 2025'25 | 2.2 | -4.5 | -6.4 | 0.7 | 9.2 | 6.1 | 2.3 | 2.0 | 4.1 | 4.2 | -2.0 | 0.0 |
| 2024'24 | 1.3 | 5.2 | 1.0 | -4.6 | 6.2 | 6.7 | -2.3 | -0.4 | 3.6 | -1.0 | 4.2 | 1.2 |
| 2023'23 | 10.4 | -0.9 | 7.6 | 1.4 | 8.3 | 4.7 | 5.4 | -1.7 | -5.2 | -2.0 | 10.6 | 5.9 |
| 2022'22 | -9.3 | -4.8 | 4.0 | -9.5 | -6.3 | -9.5 | 10.3 | -3.7 | -9.3 | 1.7 | 5.3 | -9.4 |
| 2021'21 | 2.4 | -2.8 | 2.0 | 6.6 | -2.2 | 6.6 | 3.4 | 3.6 | -5.7 | 7.4 | 2.3 | 1.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -37.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 35.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01 XNDX | 26.71% | |
| 02 | S_050925_273_90_ND_1_N_1_12_01 XNDX | 26.71% | |
| 03 | S_050526_365_90_ND_1_N_1_12_01 XNDX | 19.75% | |
| 04 | S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 XNDX | 19.64% | |
| 05 | F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -12.64% | |
| 06 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 11.06% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 9.25% | |
| 08 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 6.57% | |
| 09 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 4.51% | |
| 10 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.27% |
10 החזקות גדולות מתוך 95 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות96.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ52.1%
אג"ח קונצרני24.0%
פיקדונות ומזומן7.2%
קרנות3.6%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 14 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 11 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪27 מיליון זולה ב-0.60%
MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +23.06%
עלות 0.01% · ₪1.27 מיליארד זולה ב-0.60%
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪27 מיליון זולה ב-0.60%
הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח +23.10%
עלות 0.11% · ₪1.11 מיליארד זולה ב-0.51%
אי.בי.אי. סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +21.06%
עלות 0.31% · ₪698 מיליון זולה ב-0.30%
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +21.11%
עלות 0.32% · ₪284 מיליון זולה ב-0.29%
לכל 32 הקרנות על מדד NASDAQ 100 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.30%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.61% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5131644. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם אי.בי.אי. מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות אי.בי.אי. מחקה Nasdaq 100 (מספר 5127766) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.63%.
מה ההבדל בין הקרן לבין אי.בי.אי. סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו אי.בי.אי. סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.61% מול 0.31%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.