אי.בי.אי. מחקה אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי
מחיר · 23/09
128.71 +0.00%
טווח 52 שבועות
136.73
114.29
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.83% מול הקרנות בקטגוריה
1.53%
0
קטגוריה
מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח
השוואת 123 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪19 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
שווי נכסים (מקום 104 מבין 123 הקרנות בקטגוריה)₪19 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.83%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +10.69%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+10.69%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. מחקה אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -11.2 22'
7.9 23'
10.1 24'
9.8 25'
9.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.4 | 0.2 | -4.6 | 5.4 | 1.9 | 4.4 | 1.5 | 0.7 | -3.4 | |||
| 2025'25 | 3.5 | 0.4 | 0.5 | -4.4 | 2.0 | 3.9 | -1.9 | 3.5 | 2.0 | 0.1 | 0.6 | -0.6 |
| 2024'24 | 0.8 | 2.8 | 4.3 | -5.9 | -0.2 | 1.6 | 6.4 | 0.5 | 3.2 | -2.9 | 5.0 | -5.1 |
| 2023'23 | 3.2 | -3.3 | -1.6 | 1.4 | -2.0 | 4.4 | 3.1 | -2.4 | -3.9 | -1.3 | 6.2 | 4.6 |
| 2022'22 | -3.2 | -2.0 | 2.0 | -2.8 | -3.0 | -8.6 | 6.2 | -2.2 | -8.1 | 9.1 | 5.8 | -3.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -22.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 11.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_160326_353_90_ND_1_Y_1_12_01 INDX 6219 | 88.72% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 11.91% | |
| 03 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 9.30% | |
| 04 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 8.30% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 6.94% | |
| 06 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 6.65% | |
| 07 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 5.36% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 3.76% | |
| 09 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 3.61% | |
| 10 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 3.40% |
10 החזקות גדולות מתוך 73 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ52.4%
פיקדונות ומזומן20.4%
אג"ח קונצרני18.9%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 122 קרנות בקטגוריית מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח, 76 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪27 מיליון זולה ב-0.82%
MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +23.06%
עלות 0.01% · ₪1.27 מיליארד זולה ב-0.82%גדולה פי 67
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪27 מיליון זולה ב-0.82%
ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +15.96%
עלות 0.02% · ₪359 מיליון זולה ב-0.81%גדולה פי 19
ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר +14.83%
עלות 0.02% · ₪17 מיליון זולה ב-0.81%
תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +14.70%
עלות 0.03% · ₪74 מיליון זולה ב-0.80%גדולה פי 4
לכל 123 הקרנות בקטגוריית מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5134416. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.