אי.בי.אי. מחקה אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 135.17
110.99 136.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.80% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 1.53%
מיקום בין 123 הקרנות בקטגוריה · 76 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+21.79%
מתחילת השנה +14.96% 3 שנים +45.61%
שווי נכסים
₪19 מיליון
מקום 105 בגודלה מבין 123 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.45 מיליארד
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪19 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +21.79%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+21.79%
אי.בי.אי. מחקה אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -11.2 22'
7.9 23'
10.1 24'
9.8 25'
15.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.4 | 0.2 | -4.6 | 5.4 | 1.9 | 4.4 | 1.5 | 2.2 | ||||
| 2025'25 | 3.5 | 0.4 | 0.5 | -4.4 | 2.0 | 3.9 | -1.9 | 3.5 | 2.0 | 0.1 | 0.6 | -0.6 |
| 2024'24 | 0.8 | 2.8 | 4.3 | -5.9 | -0.2 | 1.6 | 6.4 | 0.5 | 3.2 | -2.9 | 5.0 | -5.1 |
| 2023'23 | 3.2 | -3.3 | -1.6 | 1.4 | -2.0 | 4.4 | 3.1 | -2.4 | -3.9 | -1.3 | 6.2 | 4.6 |
| 2022'22 | -3.2 | -2.0 | 2.0 | -2.8 | -3.0 | -8.6 | 6.2 | -2.2 | -8.1 | 9.1 | 5.8 | -3.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -22.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 11.2%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-123 הקרנות בקטגוריית מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח הוא 0.67%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ52.4%
פיקדונות ומזומן20.4%
אג"ח קונצרני18.9%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_160326_353_90_ND_1_Y_1_12_01 INDX 6219 | 88.72% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 11.91% | |
| 03 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 9.30% | |
| 04 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 8.30% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 6.94% | |
| 06 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 6.65% | |
| 07 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 5.36% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 3.76% | |
| 09 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 3.61% | |
| 10 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 3.40% |
10 החזקות גדולות מתוך 73 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 76 קרנות בקטגוריית מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +24.00%
עלות 0.01% · ₪1.18 מיליארד זולה ב-0.82%גדולה פי 63
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪20 מיליון זולה ב-0.82%
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪22 מיליון זולה ב-0.82%
ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +21.03%
עלות 0.02% · ₪311 מיליון זולה ב-0.81%גדולה פי 17
ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר +20.71%
עלות 0.02% · ₪15 מיליון זולה ב-0.81%
תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +36.13%
עלות 0.03% · ₪68 מיליון זולה ב-0.80%גדולה פי 4
לכל 123 הקרנות בקטגוריית מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5134416. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.