תכלית סל NIKKEI 225
קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי NIKKEI 225
שינוי יומי · 11/08
+1.24%
מחיר סגירה 33,510.00
24850.00 35430.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.88%
0.70% ניהול + 0.15% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 1.47%
מיקום בין 150 הקרנות בקטגוריה · 117 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+31.51%
מתחילת השנה +24.94% 3 שנים +56.01% 5 שנים +67.30%
שווי נכסים
₪145 מיליון
מקום 51 בגודלה מבין 150 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪7.99 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית סל NIKKEI 225 היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד NIKKEI 225 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪145 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.88% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבNIKKEI 225 - NTR
מטבע בסיסJPY
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +31.51%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+31.51%
תכלית סל NIKKEI 225
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 10.2 19'
15.5 20'
-7.9 21'
-9.0 22'
25.0 23'
7.5 24'
13.6 25'
24.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 4.5 | 11.0 | -12.7 | 7.5 | 4.9 | 10.4 | -5.7 | 5.1 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | -0.8 | -1.4 | 2.7 | 0.9 | 2.0 | -1.4 | 3.9 | 4.3 | 9.0 | -3.9 | -2.3 |
| 2024'24 | 4.1 | 5.2 | 5.1 | -6.2 | -1.8 | 1.5 | 5.0 | 1.0 | 1.9 | -5.2 | -2.3 | -0.3 |
| 2023'23 | 4.8 | 1.0 | 2.3 | 4.2 | 5.1 | 3.5 | 2.5 | -1.9 | -3.2 | 1.8 | 1.0 | 1.7 |
| 2022'22 | -4.8 | -1.5 | 1.5 | -6.7 | 2.4 | -4.4 | 4.8 | -3.4 | -5.5 | 2.6 | 5.9 | 0.7 |
| 2021'21 | 4.0 | 4.2 | -3.5 | -2.6 | -1.2 | -2.5 | -1.3 | -1.7 | 6.2 | -5.8 | -4.7 | 1.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -26.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.0%.
כמה היא עולה?
0.88% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪88 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.70%
דמי ניהול משתנים
?0.15%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.88%
להשוואה: חציון העלות ב-150 הקרנות בקטגוריית מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח הוא 0.58%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ57.5%
פיקדונות ומזומן34.6%
אג"ח קונצרני2.7%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_100925_365_90_ND_2_N_1_11_01 NKYTR | 52.32% | |
| 02 | NIKKEI 225 (OSE) Jun26 NKM6 | 31.71% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 20.02% | |
| 04 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 17.55% | |
| 05 | S_260226_365_90_ND_2_N_1_11_01 NKYTR | 15.92% | |
| 06 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 13.66% | |
| 07 | F_090226_273_273_DL_0_N_1_00_00 JPYILS | 9.19% | |
| 08 | F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 JPYILS | 8.58% | |
| 09 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -8.45% | |
| 10 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 7.84% |
10 החזקות גדולות מתוך 46 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 117 קרנות בקטגוריית מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Russell 2000 +21.42%
עלות 0.01% · ₪16 מיליון זולה ב-0.87%
ילין לפידות מחקה S&P World +7.13%
עלות 0.02% · ₪11 מיליון זולה ב-0.86%
ילין לפידות מחקה S&P 500 +7.81%
עלות 0.02% · ₪198 מיליון זולה ב-0.86%
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 —
עלות 0.02% · ₪16 מיליון זולה ב-0.86%
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight +7.27%
עלות 0.02% · ₪43 מיליון זולה ב-0.86%
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 +10.74%
עלות 0.03% · ₪61 מיליון זולה ב-0.85%
לכל 150 הקרנות בקטגוריית מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל NIKKEI 225?
דמי הניהול הם 0.70%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.15% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.88% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל NIKKEI 225?
מספר הקרן הוא 1144419. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית סל NIKKEI 225 מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח (מספר 1144468) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.98%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.