תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח
קרן סל · עוקבת אחרי NIKKEI 225
מחיר · 23/09
67,440.00 -2.13%
טווח 52 שבועות
75830.00
45680.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.98% מול הקרנות על המדד
1.26%
0
מדד עוקב
Nikkei 225
השוואת 6 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד NIKKEI 225 במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪99 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.98% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבNIKKEI 225 - NTR
שווי נכסים (מקום 2 מבין 4 הקרנות על המדד)₪99 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.95%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.98%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +45.60%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+45.60%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 18.1 19'
17.7 20'
5.1 21'
-10.0 22'
33.9 23'
20.4 24'
32.1 25'
31.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 6.2 | 10.9 | -12.2 | 14.8 | 11.9 | 5.5 | -11.2 | 5.1 | 0.1 | |||
| 2025'25 | 0.6 | -3.7 | -4.7 | 0.7 | 5.4 | 6.4 | 2.4 | 3.2 | 6.4 | 15.3 | -2.8 | 0.6 |
| 2024'24 | 8.8 | 7.9 | 4.8 | -5.4 | -0.6 | 4.0 | -2.4 | -0.1 | -0.9 | 1.1 | -0.4 | 2.6 |
| 2023'23 | 4.6 | 0.8 | 1.7 | 6.0 | 5.6 | 8.0 | 0.7 | -1.9 | -1.6 | -1.1 | 7.1 | 0.3 |
| 2022'22 | -7.2 | -4.6 | 9.8 | -5.7 | 1.9 | -4.0 | 5.5 | 1.4 | -5.4 | 4.4 | 2.2 | -7.1 |
| 2021'21 | 0.4 | 9.0 | -2.7 | -0.5 | -0.6 | 0.5 | -4.4 | 0.9 | 7.4 | -4.3 | -4.3 | 4.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -24.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 10.0%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_260226_365_90_ND_2_N_1_11_01 NKYTR | 47.71% | |
| 02 | NIKKEI 225 (OSE) Jun26 NKM6 | 44.07% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 20.17% | |
| 04 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 15.87% | |
| 05 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 12.35% | |
| 06 | SPOT_JPYILS JPYILS | -12.06% | |
| 07 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 9.93% | |
| 08 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 9.72% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 9.25% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 7.45% |
10 החזקות גדולות מתוך 30 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות98.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ58.2%
פיקדונות ומזומן38.8%
אג"ח קונצרני2.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח2.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 2 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.95% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.98% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1144468. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות תכלית סל NIKKEI 225 (מספר 1144419) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.88%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.