תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח
קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי NIKKEI 225
שינוי יומי · 11/08
+2.21%
מחיר סגירה 70,630.00
42380.00 75830.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.98%
0.95% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.80% היקרה 1.26%
מיקום בין 4 הקרנות המקבילות · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+65.02%
מתחילת השנה +37.20% 3 שנים +127.55% 5 שנים +174.40%
שווי נכסים
₪102 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 4 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪150 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד NIKKEI 225 במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪102 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.98% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבNIKKEI 225 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +65.02%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+65.02%
תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 18.1 19'
17.7 20'
5.1 21'
-10.0 22'
33.9 23'
20.4 24'
32.1 25'
37.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 6.2 | 10.9 | -12.2 | 14.8 | 11.9 | 5.5 | -11.2 | 10.2 | ||||
| 2025'25 | 0.6 | -3.7 | -4.7 | 0.7 | 5.4 | 6.4 | 2.4 | 3.2 | 6.4 | 15.3 | -2.8 | 0.6 |
| 2024'24 | 8.8 | 7.9 | 4.8 | -5.4 | -0.6 | 4.0 | -2.4 | -0.1 | -0.9 | 1.1 | -0.4 | 2.6 |
| 2023'23 | 4.6 | 0.8 | 1.7 | 6.0 | 5.6 | 8.0 | 0.7 | -1.9 | -1.6 | -1.1 | 7.1 | 0.3 |
| 2022'22 | -7.2 | -4.6 | 9.8 | -5.7 | 1.9 | -4.0 | 5.5 | 1.4 | -5.4 | 4.4 | 2.2 | -7.1 |
| 2021'21 | 0.4 | 9.0 | -2.7 | -0.5 | -0.6 | 0.5 | -4.4 | 0.9 | 7.4 | -4.3 | -4.3 | 4.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -24.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 10.0%.
כמה היא עולה?
0.98% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪98 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.95%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.98%
להשוואה: חציון העלות ב-4 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.89%, והזולה שבהן גובה 0.80% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות98.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ58.2%
פיקדונות ומזומן38.8%
אג"ח קונצרני2.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח2.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_260226_365_90_ND_2_N_1_11_01 NKYTR | 47.71% | |
| 02 | NIKKEI 225 (OSE) Jun26 NKM6 | 44.07% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 20.17% | |
| 04 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 15.87% | |
| 05 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 12.35% | |
| 06 | SPOT_JPYILS JPYILS | -12.06% | |
| 07 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 9.93% | |
| 08 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 9.72% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 9.25% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 7.45% |
10 החזקות גדולות מתוך 30 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 2 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.95% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.98% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1144468. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות תכלית סל NIKKEI 225 (מספר 1144419) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.88%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.