MTF סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח
קרן סל · עוקבת אחרי NIKKEI 225
מחיר · 23/09
7,162.00 -1.42%
טווח 52 שבועות
8039.00
4835.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.80% מול הקרנות על המדד
1.26%
0
מדד עוקב
Nikkei 225
השוואת 6 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
MTF סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של מגדל, העוקבת אחרי מדד NIKKEI 225 במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪145 מיליון - הגדולה מבין 4 הקרנות המקבילות על המדד - והעלות הכוללת בה היא 0.80% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבNIKKEI 225 - NTR
שווי נכסים (הגדולה מבין 4 הקרנות על המדד)₪145 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.77%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.80%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +46.28%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+46.28%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 19.4 19'
15.9 20'
4.7 21'
-9.7 22'
33.4 23'
21.1 24'
32.2 25'
30.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 5.4 | 11.6 | -12.0 | 14.1 | 12.3 | 6.5 | -11.3 | 3.4 | 1.1 | |||
| 2025'25 | 0.5 | -2.7 | -6.7 | 1.8 | 5.7 | 6.4 | 1.9 | 4.0 | 5.6 | 15.2 | -2.2 | 0.4 |
| 2024'24 | 9.0 | 8.7 | 3.8 | -4.7 | -0.7 | 4.3 | -2.7 | -0.5 | -1.2 | 2.0 | -0.5 | 2.9 |
| 2023'23 | 4.6 | 0.8 | 2.3 | 5.4 | 5.8 | 7.8 | 0.5 | -1.7 | -2.0 | -1.3 | 7.8 | -0.1 |
| 2022'22 | -7.9 | -0.3 | 4.5 | -2.8 | 0.6 | -2.7 | 4.4 | 0.7 | -5.7 | 4.9 | 2.3 | -7.1 |
| 2021'21 | 0.8 | 4.8 | 0.6 | -0.7 | -0.2 | -1.1 | -3.0 | -0.8 | 7.4 | -1.5 | -5.3 | 4.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -24.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | NIKKEI 225 MINI Jun26 NOM6 | 57.37% | |
| 02 | NIKKEI 225 (OSE) Jun26 NKM6 | 42.63% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 18.57% | |
| 04 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 16.99% | |
| 05 | SPOT_JPYILS JPYILS | -16.38% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 13.38% | |
| 07 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 11.19% | |
| 08 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 10.96% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 9.36% | |
| 10 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 5.77% |
10 החזקות גדולות מתוך 22 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ57.3%
פיקדונות ומזומן41.3%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח2.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד - זו הזולה ביותר מביניהן. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.77% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.80% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1150531. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם MTF סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.