קסם אקטיב (!) קונצרני שקלי

Q: מה דמי הניהול של קסם אקטיב (!) קונצרני שקלי?

דמי הניהול הם 0.98% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.01% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של קסם אקטיב (!) קונצרני שקלי?

מספר הקרן הוא 5109160. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · קסם

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 174.25

166.20 175.18

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

1.01%

0.98% ניהול + 0.03% נאמנות

הזולה 0.57% היקרה 1.39%

מיקום בין 14 הקרנות בקטגוריה · 12 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+4.74%

מתחילת השנה +2.18% 3 שנים +18.26% 5 שנים +14.15%

שווי נכסים

₪55 מיליון

מקום 6 בגודלה מבין 14 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪150 מיליון

מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2007

מה זו הקרן?

קסם אקטיב (!) קונצרני שקלי היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה שקלי ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2007, מנהלת נכסים בהיקף ₪55 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.01% בשנה.

מנהל הקרןקסם

מדד ייחוסתל בונד-לא צמודות

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2007

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חעד 10%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +4.74%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.25%.

ביצועים

1Y+4.74%

קסם אקטיב (!) קונצרני שקלי

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

1.5

15'

1.3

16'

5.6

17'

-2.8

18'

7.2

19'

1.8

20'

3.4

21'

-6.7

22'

5.8

23'

6.5

24'

5.4

25'

2.2

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.9	-0.5	-0.5	0.9	0.8	0.7	-0.6	0.4
2025'25	0.4	0.6	-1.0	0.9	0.3	1.6	-0.3	0.9	0.3	1.2	0.1	0.4
2024'24	0.3	0.7	0.4	-0.7	-0.4	0.5	0.9	0.8	0.0	1.1	1.5	1.0
2023'23	1.4	-3.2	1.4	0.7	0.6	0.6	0.9	0.4	-0.7	-1.7	3.7	1.7
2022'22	-1.4	-1.1	-0.6	-0.6	-1.0	0.2	0.9	-1.4	-1.4	-0.3	0.2	-0.5
2021'21	0.1	0.1	0.7	0.4	0.4	0.6	-0.0	0.5	0.1	-0.2	0.6	0.1

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.7%.

כמה היא עולה?

1.01% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪101 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.98%

דמי נאמנות0.03%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת1.01%

להשוואה: חציון העלות ב-14 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה שקלי ללא מניות הוא 0.73%, והזולה שבהן גובה 0.57% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני85.8%

אג"ח ממשלתי ומק"מ8.1%

קרנות4.3%

פיקדונות ומזומן1.6%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	קסם ETF תלבונד שA KSM.F219	3.13%
02	גב ים אגח ח GVYM.B8	2.82%
03	ממשל שקלית3/35 4% GOI0335	2.77%
04	לאומי אגח סד187 ' LUM.B187	2.04%
05	נופר אנרג אגח ד NOFR.B4	1.95%
06	ישראל קנדה אגח ח ISCN.B8	1.83%
07	נכסים ובנין אגח יא PTBL.B11	1.71%
08	פיקדון בבנק מסוים	1.63%
09	אלוני חץ אגח יב ALHE.B12	1.55%
10	אלון רבוע כחול אגח ח BSI.B8	1.50%