קסם אקטיב שקלי - A ומעלה
קרן נאמנות · קסם
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 261.56
247.73 262.79
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.74%
0.71% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.57% היקרה 1.39%
מיקום בין 14 הקרנות בקטגוריה · 7 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.58%
מתחילת השנה +2.79% 3 שנים +18.63% 5 שנים +15.07%
שווי נכסים
₪88 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 14 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪150 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2000
מה זו הקרן?
קסם אקטיב שקלי - A ומעלה היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה שקלי ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪88 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.74% בשנה.
מנהל הקרןקסם
מדד ייחוסתל גוב-שקלי 2-5
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2000
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.58%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.25%.
ביצועים
1Y+5.58%
קסם אקטיב שקלי - A ומעלה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.1 15'
0.1 16'
2.9 17'
-2.0 18'
4.5 19'
0.8 20'
0.8 21'
-5.8 22'
5.8 23'
5.8 24'
5.7 25'
2.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | -0.1 | -0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | -0.5 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.6 | -0.7 | 0.9 | 0.0 | 1.6 | -0.2 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | -0.7 | -0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.0 | 1.6 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.0 | -2.7 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | -0.7 | -1.2 | 3.2 | 1.6 |
| 2022'22 | -1.4 | -1.1 | -0.5 | -0.5 | -0.9 | 0.2 | 0.8 | -1.3 | -1.3 | 0.2 | 0.3 | -0.5 |
| 2021'21 | -0.1 | -0.4 | 0.3 | 0.2 | -0.0 | 0.4 | -0.1 | 0.3 | -0.1 | -0.5 | 0.8 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.8%.
כמה היא עולה?
0.74% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪74 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.71%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.74%
להשוואה: חציון העלות ב-14 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה שקלי ללא מניות הוא 0.73%, והזולה שבהן גובה 0.57% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני80.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ8.0%
קרנות7.6%
פיקדונות ומזומן3.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 3.47% | |
| 02 | פועלים אגח102 POL.B102 | 3.31% | |
| 03 | קסם ETF תלבונד שA KSM.F219 | 3.17% | |
| 04 | MTFסל תל בונד שקליA MTF.F80 | 3.16% | |
| 05 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 3.11% | |
| 06 | גב ים אגח ח GVYM.B8 | 2.26% | |
| 07 | בזק אגח11 BEZQ.B11 | 2.11% | |
| 08 | נמקו אגח ד NMCO.B4 | 1.94% | |
| 09 | אמות אגח י AMOT.B10 | 1.75% | |
| 10 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 1.67% |
10 החזקות גדולות מתוך 151 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 7 קרנות בקטגוריית חברות והמרה שקלי ללא מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט שקלית קונצרנית ללא מניות +6.91%
עלות 0.57% · ₪15 מיליון זולה ב-0.17%
מגדל A-AAA שקלי לפדיון עד 2028 +4.67%
עלות 0.58% · ₪49 מיליון זולה ב-0.16%
מיטב (!) שקלי קונצרני עד 4 שנים +5.73%
עלות 0.65% · ₪50 מיליון זולה ב-0.09%
אי.בי.אי. אג"ח חברות שקלי +5.71%
עלות 0.65% · ₪49 מיליון זולה ב-0.09%
מיטב קונצרני שקלי +5.94%
עלות 0.67% · ₪27 מיליון זולה ב-0.07%
אי.בי.אי. (!) קונצרני ריבית משתנה +3.74%
עלות 0.70% · ₪19 מיליון זולה ב-0.04%
לכל 14 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה שקלי ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם אקטיב שקלי - A ומעלה?
דמי הניהול הם 0.71% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.74% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם אקטיב שקלי - A ומעלה?
מספר הקרן הוא 5100581. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.