מיטב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 178.83
169.82 179.11
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.72%
0.69% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.57% היקרה 1.82%
מיקום בין 13 הקרנות בקטגוריה · 9 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.31%
מתחילת השנה +2.66% 3 שנים +17.23% 5 שנים +18.15%
שווי נכסים
₪77 מיליון
מקום 7 בגודלה מבין 13 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪258 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2004
מה זו הקרן?
מיטב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות. הקרן פועלת משנת 2004, מנהלת נכסים בהיקף ₪77 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.72% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2004
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.31%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.86%.
ביצועים
1Y+5.31%
מיטב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.9 15'
0.8 16'
1.1 17'
0.3 18'
1.0 19'
-0.4 20'
2.4 21'
-2.6 22'
5.0 23'
5.2 24'
6.2 25'
2.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | 0.2 | -0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.5 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.7 |
| 2023'23 | 0.2 | -0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | -0.2 | -0.2 | 1.4 | 0.9 |
| 2022'22 | -0.6 | -0.4 | -0.1 | 0.0 | -1.2 | 0.5 | 0.4 | -0.4 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | -0.2 |
| 2021'21 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | -0.0 | -0.0 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 2.6%.
כמה היא עולה?
0.72% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪72 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.72%
להשוואה: חציון העלות ב-13 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות הוא 0.63%, והזולה שבהן גובה 0.57% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני54.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ36.2%
קרנות6.2%
מניות2.2%
פיקדונות ומזומן0.5%
חשיפה למט"ח5.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 8.69% | |
| 02 | ממשל שקלית02/29 3.75% GOI0229 | 7.86% | |
| 03 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 5.78% | |
| 04 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 4.52% | |
| 05 | ממשלתית שקלית09/28 2.25% GOI0928 | 3.94% | |
| 06 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 ISRAEL 2.7 | 3.26% | |
| 07 | גב ים אגח ח GVYM.B8 | 2.56% | |
| 08 | אלוני חץ אגח יב ALHE.B12 | 1.91% | |
| 09 | אלון רבוע כחול אגח ח BSI.B8 | 1.69% | |
| 10 | ISHARES USD SHORT DUR USD D SDIG LN | 1.40% |
10 החזקות גדולות מתוך 179 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 9 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
איילון תיק לרשויות מקומיות +6.53%
עלות 0.57% · ₪89 מיליון זולה ב-0.15%
מיטב אג"ח עד 5% מניות +6.34%
עלות 0.58% · ₪196 מיליון זולה ב-0.14%גדולה פי 3
ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי +5.02%
עלות 0.59% · ₪52 מיליון זולה ב-0.13%
ילין לפידות 5/95 +5.89%
עלות 0.59% · ₪61 מיליון זולה ב-0.13%
מיטב 5/95 +5.86%
עלות 0.59% · ₪41 מיליון זולה ב-0.13%
קסם אקטיב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי +5.44%
עלות 0.62% · ₪53 מיליון זולה ב-0.10%
לכל 13 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.72% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי?
מספר הקרן הוא 5103767. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.