איילון תיק לרשויות מקומיות
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 118.75
111.47 119.07
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.57%
0.54% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.57% היקרה 1.82%
מיקום בין 13 הקרנות בקטגוריה · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+6.53%
מתחילת השנה +3.03% 3 שנים +18.34% 5 שנים +14.71%
שווי נכסים
₪89 מיליון
מקום 6 בגודלה מבין 13 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪258 מיליון
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2020
מה זו הקרן?
איילון תיק לרשויות מקומיות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪89 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.57% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסתל גוב-כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2020
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.53%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.86%.
ביצועים
1Y+6.53%
איילון תיק לרשויות מקומיות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.0 21'
-6.4 22'
3.4 23'
4.9 24'
7.5 25'
3.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.1 | 0.2 | -0.9 | 1.2 | 1.3 | 0.0 | -0.2 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.7 | -0.5 | 1.1 | 0.3 | 1.8 | -0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 |
| 2024'24 | -0.0 | 0.5 | 0.2 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0.8 |
| 2023'23 | 0.6 | -2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | -0.6 | -1.3 | 2.3 | 1.2 |
| 2022'22 | -1.3 | -0.9 | -0.2 | -0.3 | -1.7 | 0.1 | 0.9 | -0.9 | -1.6 | 0.1 | -0.1 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.2 | -0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.4%.
כמה היא עולה?
0.57% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪57 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.54%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.57%
להשוואה: חציון העלות ב-13 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות הוא 0.63%, והזולה שבהן גובה 0.57%. זו הקרן הזולה ביותר בקטגוריה.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ58.9%
אג"ח קונצרני36.1%
קרנות3.9%
פיקדונות ומזומן1.2%
מניות0.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 13.93% | |
| 02 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 13.76% | |
| 03 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 9.95% | |
| 04 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 5.54% | |
| 05 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 4.56% | |
| 06 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 4.22% | |
| 07 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 2.52% | |
| 08 | ממשלתית שקלית09/28 2.25% GOI0928 | 1.63% | |
| 09 | הראל סל תא35 HRL.F7 | 1.38% | |
| 10 | תכלית סל תא125 TCH.F2 | 1.29% |
10 החזקות גדולות מתוך 159 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 13 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות.
מיטב אג"ח עד 5% מניות +6.34%
עלות 0.58% · ₪196 מיליון גדולה פי 2
ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי +5.02%
עלות 0.59% · ₪52 מיליון
ילין לפידות 5/95 +5.89%
עלות 0.59% · ₪61 מיליון
מיטב 5/95 +5.86%
עלות 0.59% · ₪41 מיליון
קסם אקטיב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי +5.44%
עלות 0.62% · ₪53 מיליון
קסם אקטיב 5-95 +6.27%
עלות 0.63% · ₪51 מיליון
לכל 13 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון תיק לרשויות מקומיות?
דמי הניהול הם 0.54% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.57% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון תיק לרשויות מקומיות?
מספר הקרן הוא 5131990. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.