ילין לפידות 5/95
קרן נאמנות · ילין לפידות
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 130.77
123.50 131.05
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.59%
0.54% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 0.57% היקרה 1.82%
מיקום בין 13 הקרנות בקטגוריה · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.89%
מתחילת השנה +2.84% 3 שנים +17.92% 5 שנים +16.60%
שווי נכסים
₪61 מיליון
מקום 8 בגודלה מבין 13 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪258 מיליון
מנהל הקרן: ילין לפידות · פועלת מאז 2014
מה זו הקרן?
ילין לפידות 5/95 היא קרן נאמנות אקטיבית של ילין לפידות, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪61 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.59% בשנה.
מנהל הקרןילין לפידות
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2014
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.89%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.86%.
ביצועים
1Y+5.89%
ילין לפידות 5/95
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.8 15'
0.9 16'
2.2 17'
-0.1 18'
3.4 19'
-0.4 20'
4.0 21'
-5.0 22'
4.4 23'
5.2 24'
6.9 25'
2.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | -0.1 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.8 | -0.4 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | -0.6 | -0.4 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.0 |
| 2023'23 | 0.6 | -1.5 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | -0.6 | -1.1 | 2.1 | 1.2 |
| 2022'22 | -1.0 | -0.7 | -0.2 | -0.3 | -1.4 | 0.2 | 0.6 | -0.9 | -1.1 | 0.0 | -0.1 | -0.4 |
| 2021'21 | 0.4 | -0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.0%.
כמה היא עולה?
0.59% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪59 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.54%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.59%
להשוואה: חציון העלות ב-13 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות הוא 0.63%, והזולה שבהן גובה 0.57% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני37.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ32.0%
קרנות26.9%
מניות3.0%
פיקדונות ומזומן0.6%
חשיפה למט"ח2.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית %1.3 04/32 ממשק0432 | 13.64% | |
| 02 | תכלית סל תלבונד שקלי TCH.F43 | 5.78% | |
| 03 | ממשלתית צמודה %1.6 1033 ממצמ1033 | 5.05% | |
| 04 | MTF סל תלבונד שקלי MTF.F5 | 4.64% | |
| 05 | ממשלתית צמודה %1.10 1028 ממצמ1028 | 4.54% | |
| 06 | קסם ETF תלבונד שקלי KSM.F84 | 3.87% | |
| 07 | ממשלתית שקלית %1.5 05/37 ממשק0537 | 3.85% | |
| 08 | תכלית סל תלבונד תשו צמוד TCH.F14 | 3.36% | |
| 09 | מבנה אגח כג מבנה.ק23 | 2.98% | |
| 10 | מבנה אגח כד מבנה.ק24 | 2.16% |
10 החזקות גדולות מתוך 108 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 2 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
איילון תיק לרשויות מקומיות +6.53%
עלות 0.57% · ₪89 מיליון זולה ב-0.02%
מיטב אג"ח עד 5% מניות +6.34%
עלות 0.58% · ₪196 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 3
ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי +5.02%
עלות 0.59% · ₪52 מיליון
מיטב 5/95 +5.86%
עלות 0.59% · ₪41 מיליון
קסם אקטיב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי +5.44%
עלות 0.62% · ₪53 מיליון
קסם אקטיב 5-95 +6.27%
עלות 0.63% · ₪51 מיליון
לכל 13 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות 5/95?
דמי הניהול הם 0.54% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 0.59% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות 5/95?
מספר הקרן הוא 5119060. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.