ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

Q: מה דמי הניהול של ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי?

דמי הניהול הם 0.54% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 0.59% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי?

מספר הקרן הוא 5114392. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · ילין לפידות

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 142.16

135.36 142.31

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.59%

0.54% ניהול + 0.05% נאמנות

הזולה 0.57% היקרה 1.82%

מיקום בין 13 הקרנות בקטגוריה · 2 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+5.02%

מתחילת השנה +2.49% 3 שנים +15.94% 5 שנים +17.55%

שווי נכסים

₪52 מיליון

מקום 11 בגודלה מבין 13 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪258 מיליון

מנהל הקרן: ילין לפידות · פועלת מאז 2009

מה זו הקרן?

ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של ילין לפידות, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות. הקרן פועלת משנת 2009, מנהלת נכסים בהיקף ₪52 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.59% בשנה.

מנהל הקרןילין לפידות

מדד ייחוסAll-Bond כללי

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2009

חשיפה למניותעד 10%

חשיפה למט"חעד 30%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +5.02%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.86%.

ביצועים

1Y+5.02%

ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

-0.1

15'

0.3

16'

0.7

17'

0.5

18'

1.1

19'

-0.6

20'

2.7

21'

-2.2

22'

4.5

23'

5.1

24'

6.0

25'

2.5

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.6	0.3	-0.4	0.6	0.5	0.3	0.3	0.1
2025'25	0.2	0.6	0.1	0.6	0.2	1.1	0.3	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4
2024'24	0.2	0.4	0.6	-0.1	0.2	0.2	0.7	0.6	0.7	0.2	0.7	0.7
2023'23	0.1	-0.5	0.7	0.8	1.0	-0.0	0.5	0.5	-0.0	-0.0	0.9	0.4
2022'22	-0.6	-0.3	-0.0	0.2	-1.2	0.6	0.2	-0.6	-0.6	0.1	-0.1	-0.1
2021'21	0.3	0.3	0.5	0.0	0.3	0.2	0.0	0.5	0.3	0.1	-0.1	0.2

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 2.2%.

כמה היא עולה?

0.59% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪59 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.54%

דמי נאמנות0.05%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.59%

להשוואה: חציון העלות ב-13 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות הוא 0.63%, והזולה שבהן גובה 0.57% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני50.0%

אג"ח ממשלתי ומק"מ42.2%

פיקדונות ומזומן3.4%

מניות3.1%

קרנות1.1%

חשיפה למט"ח5.5%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשלתית שקלית %1.00 03/30 ממשק0330	12.39%
02	ממשלתית צמודה %1.10 1028 ממצמ1028	6.14%
03	ממשלתית שקלית %2.25 09/28 ממשק0928	4.95%
04	ממשל שקלית %3.75 02/29 ממשק0229	4.93%
05	ממשל שקלית %4.60 8/29 ממשק0829	4.79%
06	ממשל שקלית %3.75 9/27 ממשק0927	3.99%
07	ממשלתית צמודה %0.5 0529 ממצמ0529	3.49%
08	פקדון בבנק מסוים	2.86%
09	מליסרון אגח יז מלסר.ק17	2.35%
10	אמות אגח ו אמות.ק6	2.04%