מיטב אג"ח עד 5% מניות
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 125.08
117.62 125.43
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.58%
0.55% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.57% היקרה 1.82%
מיקום בין 13 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.34%
מתחילת השנה +3.26% 3 שנים +18.87% 5 שנים +18.26%
שווי נכסים
₪196 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 13 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪258 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2017
מה זו הקרן?
מיטב אג"ח עד 5% מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪196 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.58% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2017
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.34%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.86%.
ביצועים
1Y+6.34%
מיטב אג"ח עד 5% מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.5 18'
2.7 19'
0.2 20'
3.8 21'
-5.0 22'
5.0 23'
5.6 24'
6.7 25'
3.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.0 | 0.0 | -0.5 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | -0.3 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.7 | -0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | -0.7 | -0.2 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0.7 |
| 2023'23 | 0.8 | -1.5 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | -0.6 | -1.0 | 2.2 | 1.1 |
| 2022'22 | -0.9 | -0.7 | -0.0 | -0.3 | -1.4 | 0.2 | 0.6 | -0.7 | -1.3 | 0.2 | -0.1 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.3 | -0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.0%.
כמה היא עולה?
0.58% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪58 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.55%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.58%
להשוואה: חציון העלות ב-13 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות הוא 0.63%, והזולה שבהן גובה 0.57% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ50.6%
אג"ח קונצרני41.4%
קרנות4.8%
מניות1.6%
פיקדונות ומזומן1.3%
חשיפה למט"ח1.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 6.13% | |
| 02 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 5.99% | |
| 03 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 4.64% | |
| 04 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 4.41% | |
| 05 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 4.26% | |
| 06 | ממשלתית צמודה07/2026 CPI0726 | 4.21% | |
| 07 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 3.37% | |
| 08 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 3.00% | |
| 09 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 2.93% | |
| 10 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 2.69% |
10 החזקות גדולות מתוך 261 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 1 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
איילון תיק לרשויות מקומיות +6.53%
עלות 0.57% · ₪89 מיליון זולה ב-0.01%
ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי +5.02%
עלות 0.59% · ₪52 מיליון
ילין לפידות 5/95 +5.89%
עלות 0.59% · ₪61 מיליון
מיטב 5/95 +5.86%
עלות 0.59% · ₪41 מיליון
קסם אקטיב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי +5.44%
עלות 0.62% · ₪53 מיליון
קסם אקטיב 5-95 +6.27%
עלות 0.63% · ₪51 מיליון
לכל 13 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב אג"ח עד 5% מניות?
דמי הניהול הם 0.55% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.58% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב אג"ח עד 5% מניות?
מספר הקרן הוא 5126008. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.