מגדל עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
138.37 +0.00%
טווח 52 שבועות
138.87
132.73
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.69% מול הקרנות בקטגוריה
1.82%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות
השוואת 13 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
מגדל עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות. הקרן פועלת משנת 2004, מנהלת נכסים בהיקף ₪55 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.69% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 10 מבין 13 הקרנות בקטגוריה)₪55 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.65%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.69%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.30%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.12%.
ביצועים
1Y+4.30%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
מגדל עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.3 15'
0.9 16'
2.0 17'
0.5 18'
1.0 19'
-0.5 20'
2.7 21'
-2.7 22'
5.3 23'
5.2 24'
5.9 25'
2.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | 0.2 | -0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | -0.0 | |||
| 2025'25 | 0.3 | 0.6 | -0.2 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.8 |
| 2023'23 | 0.3 | -0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | -0.5 | -0.9 | 2.2 | 1.1 |
| 2022'22 | -0.8 | -0.4 | -0.1 | 0.0 | -1.4 | 0.7 | 0.3 | -0.6 | -0.5 | 0.1 | 0.0 | -0.1 |
| 2021'21 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 2.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 11.56% | |
| 02 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 10.91% | |
| 03 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 6.44% | |
| 04 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31 ISRAEL 4.5 | 4.39% | |
| 05 | מליסרון אגח יט MLSR.B19 | 2.54% | |
| 06 | פועלים אגח102 POL.B102 | 2.33% | |
| 07 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 2.10% | |
| 08 | עזריאלי אגח ה AZRL.B5 | 1.95% | |
| 09 | אלרוב נדלן אגח ז ALRP.B7 | 1.95% | |
| 10 | מניבים ריט אגח ג MNRT.B3 | 1.84% |
10 החזקות גדולות מתוך 114 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני55.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ38.4%
קרנות3.5%
מניות1.2%
פיקדונות ומזומן0.8%
חשיפה למט"ח5.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 12 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות, 8 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
איילון תיק לרשויות מקומיות +5.67%
עלות 0.57% · ₪170 מיליון זולה ב-0.12%גדולה פי 3
מיטב אג"ח עד 5% מניות +5.67%
עלות 0.58% · ₪202 מיליון זולה ב-0.11%גדולה פי 4
מיטב 5/95 +5.12%
עלות 0.59% · ₪42 מיליון זולה ב-0.10%
ילין לפידות 5/95 +5.32%
עלות 0.59% · ₪58 מיליון זולה ב-0.10%
ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי +4.78%
עלות 0.59% · ₪52 מיליון זולה ב-0.10%
קסם אקטיב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי +4.83%
עלות 0.62% · ₪53 מיליון זולה ב-0.07%
לכל 13 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי?
דמי הניהול הם 0.65% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.69% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי?
מספר הקרן הוא 5104831. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.