מגדל אפיקים (!) אג"ח
קרן נאמנות · מגדל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 2,021.57
1948.57 2031.15
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.82%
1.78% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.57% היקרה 1.82%
מיקום בין 13 הקרנות בקטגוריה · 12 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+3.70%
מתחילת השנה +1.66% 3 שנים +20.04% 5 שנים +21.03%
שווי נכסים
₪124 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 13 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪258 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2000
מה זו הקרן?
מגדל אפיקים (!) אג"ח היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪124 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.82% בשנה.
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2000
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.70%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.86%.
ביצועים
1Y+3.70%
מגדל אפיקים (!) אג"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.0 15'
4.3 16'
3.0 17'
-0.8 18'
5.5 19'
5.4 20'
7.8 21'
-3.7 22'
6.6 23'
8.7 24'
5.6 25'
1.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.7 | -0.3 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | -0.4 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.6 | 0.6 | -0.9 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.2 |
| 2024'24 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | -0.1 | -0.0 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.2 | -1.9 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | -0.3 | -2.1 | 3.0 | 2.2 |
| 2022'22 | -0.5 | -0.2 | 0.5 | -0.1 | -1.5 | -0.1 | 0.5 | -0.2 | -1.1 | -0.4 | -0.0 | -0.7 |
| 2021'21 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | -0.2 | -0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -5.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 3.7%.
כמה היא עולה?
1.82% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪183 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.78%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.82%
להשוואה: חציון העלות ב-13 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות הוא 0.63%, והזולה שבהן גובה 0.57% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני69.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ16.9%
קרנות8.5%
מניות4.2%
פיקדונות ומזומן1.1%
חשיפה למט"ח0.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 5.44% | |
| 02 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 4.07% | |
| 03 | איביאי סל תלבונד צA IBI.F22 | 2.11% | |
| 04 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 2.07% | |
| 05 | קסם ETF תלבונד מאגר KSM.F144 | 1.98% | |
| 06 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 1.41% | |
| 07 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 1.23% | |
| 08 | שכון ובי אגח8 SKBN.B8 | 1.22% | |
| 09 | מגה אור אגח יא MGOR.B11 | 1.16% | |
| 10 | נכסים ובנין אגח יא PTBL.B11 | 1.04% |
10 החזקות גדולות מתוך 439 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 12 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
איילון תיק לרשויות מקומיות +6.53%
עלות 0.57% · ₪89 מיליון זולה ב-1.25%
מיטב אג"ח עד 5% מניות +6.34%
עלות 0.58% · ₪196 מיליון זולה ב-1.24%
ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי +5.02%
עלות 0.59% · ₪52 מיליון זולה ב-1.23%
ילין לפידות 5/95 +5.89%
עלות 0.59% · ₪61 מיליון זולה ב-1.23%
מיטב 5/95 +5.86%
עלות 0.59% · ₪41 מיליון זולה ב-1.23%
קסם אקטיב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי +5.44%
עלות 0.62% · ₪53 מיליון זולה ב-1.21%
לכל 13 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל אפיקים (!) אג"ח?
דמי הניהול הם 1.78% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.82% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל אפיקים (!) אג"ח?
מספר הקרן הוא 5108030. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.