הראל סל DAX
קרן סל · עוקבת אחרי DAX
מחיר · 23/09
7,904.00 -0.09%
טווח 52 שבועות
8515.00
7281.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.82% מול הקרנות על המדד
0.93%
0
מדד עוקב
DAX
השוואת 16 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
הראל סל DAX היא קרן סל עוקבת מדד של הראל, העוקבת אחרי מדד DAX במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪47 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.82% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןהראל
מדד עוקבDAX - NTR
שווי נכסים (מקום 4 מבין 7 הקרנות על המדד)₪47 מיליון
מטבע בסיסEUR
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.30%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.82%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -7.22%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-7.22%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
הראל סל DAX
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 12.3 19'
5.3 20'
2.6 21'
-6.6 22'
26.6 23'
10.7 24'
20.5 25'
-4.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.2 | 3.7 | -11.6 | 0.1 | -1.4 | 3.2 | 7.0 | 0.1 | -3.9 | |||
| 2025'25 | 7.4 | 3.6 | 6.4 | 3.6 | 2.7 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -0.2 | -2.0 | -0.5 | 1.3 |
| 2024'24 | -0.2 | 2.1 | 8.1 | -2.4 | 2.2 | -1.8 | 3.4 | 1.7 | 4.5 | -3.7 | -3.7 | 0.8 |
| 2023'23 | 7.7 | 5.5 | 1.2 | 4.5 | -1.8 | 3.2 | 4.0 | -1.5 | -6.8 | 2.4 | 4.1 | 2.2 |
| 2022'22 | -1.6 | -6.0 | -1.1 | -4.6 | 4.7 | -10.4 | -0.4 | -6.3 | -4.0 | 12.1 | 11.0 | 2.4 |
| 2021'21 | -2.2 | 5.2 | 5.1 | 1.6 | 2.6 | -1.6 | 0.1 | -0.5 | -4.2 | 0.6 | -5.7 | 2.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -30.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_290126_365_90_ND_2_N_1_03_04 DAX | 62.48% | |
| 02 | F_301225_364_364_DL_0_N_1_00_00 EURILS | 53.46% | |
| 03 | S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04 DAX | 23.89% | |
| 04 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 19.96% | |
| 05 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 17.76% | |
| 06 | S_150925_270_90_ND_2_N_1_09_04 DAX | 14.70% | |
| 07 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.55% | |
| 08 | F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00 EURILS | 9.15% | |
| 09 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 7.20% | |
| 10 | SPOT_EURILS EURILS | 6.59% |
10 החזקות גדולות מתוך 60 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ62.9%
אג"ח קונצרני28.2%
פיקדונות ומזומן11.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 6 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 4 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית DAX TTF -6.34%
עלות 0.23% · ₪69 מיליון זולה ב-0.59%
MTF מחקה DAX -6.20%
עלות 0.32% · ₪50 מיליון זולה ב-0.50%
קסם DAX KTF -6.24%
עלות 0.33% · ₪23 מיליון זולה ב-0.50%
MTF סל DAX -6.92%
עלות 0.78% · ₪40 מיליון זולה ב-0.04%
קסם DAX ETF -6.36%
עלות 0.86% · ₪95 מיליון גדולה פי 2
תכלית סל DAX -6.91%
עלות 0.93% · ₪20 מיליון
לכל 16 הקרנות על מדד DAX ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל סל DAX?
דמי הניהול הם 0.50%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.82% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל סל DAX?
מספר הקרן הוא 1149053. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הראל סל DAX מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח (מספר 1149160) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 1.11%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.