תכלית סל DAX
קרן סל · עוקבת אחרי DAX
מחיר · 23/09
7,747.00 +0.00%
טווח 52 שבועות
8366.00
7256.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.93% מול הקרנות על המדד
0.93%
0
מדד עוקב
DAX
השוואת 16 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית סל DAX היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד DAX במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪20 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.93% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבDAX - NTR
שווי נכסים (מקום 7 מבין 7 הקרנות על המדד)₪20 מיליון
מטבע בסיסEUR
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.60%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.93%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -6.91%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-6.91%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית סל DAX
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 11.4 19'
6.6 20'
1.8 21'
-7.0 22'
26.9 23'
10.4 24'
21.3 25'
-5.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.0 | 2.1 | -11.9 | 0.9 | -1.4 | 2.8 | 7.4 | -0.6 | -3.7 | |||
| 2025'25 | 8.5 | 3.3 | 5.9 | 3.8 | 3.2 | -1.0 | -0.6 | -1.4 | -0.9 | -1.6 | -1.1 | 2.0 |
| 2024'24 | 1.0 | 1.6 | 6.9 | -1.4 | 1.8 | -1.4 | 1.1 | 3.6 | 4.2 | -3.5 | -4.2 | 0.7 |
| 2023'23 | 8.2 | 5.4 | 0.5 | 5.8 | -2.1 | 3.0 | 3.9 | -1.7 | -6.9 | 2.9 | 3.4 | 2.6 |
| 2022'22 | -1.8 | -6.0 | -1.4 | -3.9 | 4.7 | -10.5 | 2.5 | -8.6 | -4.6 | 12.5 | 10.6 | 2.1 |
| 2021'21 | -0.3 | 2.8 | 5.1 | 1.7 | 2.2 | -1.8 | -0.2 | -0.3 | -4.8 | 0.8 | -6.0 | 3.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -31.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.0%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_060326_364_90_ND_2_N_1_09_04 DAX | 108.85% | |
| 02 | DAX Mini Future Jun26 DFWM6 | -20.58% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 20.49% | |
| 04 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 19.40% | |
| 05 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 16.52% | |
| 06 | F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 EURILS | 12.76% | |
| 07 | F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 EURILS | 12.76% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 11.52% | |
| 09 | DAX INDEX FUTURE Jun26 GXM6 | 11.43% | |
| 10 | F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00 EURILS | 10.94% |
10 החזקות גדולות מתוך 36 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ53.5%
פיקדונות ומזומן46.3%
אג"ח קונצרני3.0%
קרנות0.3%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 6 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 6 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית DAX TTF -6.34%
עלות 0.23% · ₪69 מיליון זולה ב-0.70%גדולה פי 3
MTF מחקה DAX -6.20%
עלות 0.32% · ₪50 מיליון זולה ב-0.61%גדולה פי 3
קסם DAX KTF -6.24%
עלות 0.33% · ₪23 מיליון זולה ב-0.60%
MTF סל DAX -6.92%
עלות 0.78% · ₪40 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 2
הראל סל DAX -7.22%
עלות 0.82% · ₪47 מיליון זולה ב-0.11%גדולה פי 2
קסם DAX ETF -6.36%
עלות 0.86% · ₪95 מיליון זולה ב-0.07%גדולה פי 5
לכל 16 הקרנות על מדד DAX ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל DAX?
דמי הניהול הם 0.60%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.93% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל DAX?
מספר הקרן הוא 1144104. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית סל DAX מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח (מספר 1143825) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 1.13%.
מה ההבדל בין הקרן לבין תכלית DAX TTF?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו תכלית DAX TTF היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 0.93% מול 0.23%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.